Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 14 091 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 799 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 168 471 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 174 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 148 График
кредитным организациям 11118 1 755 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 446 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 819 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 804 График
в кредитных организациях 11215 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 21 841 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 16 График
в банках-нерезидентах 11303 224 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 240 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 44 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 44 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 22 307 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 306 График
кредитных организаций 11504 8 373 График
прочих резидентов 11505 5 180 График
прочих нерезидентов 11508 6 364 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 42 530 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 487 График
кредитных организаций 11604 3 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 701 График
Итого по разделу 1 11000 271 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 299 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 787 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 086 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 188 612 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 188 612 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 670 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 670 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 53 График
Итого по символам 12401-12407 12400 53 График
Итого по разделу 2 12000 202 421 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 92 636 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 160 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 131 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 92 927 График
Итого по разделу 3 13000 92 927 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 525 693 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 525 693 График
Итого по разделу 5 15000 2 525 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 034 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 034 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 График
По другим операциям 16203 9 979 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 982 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 285 884 График
Прочие операционные доходы 16306 313 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 215 График
Итого по разделу 6 16000 300 231 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 424 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 427 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 925 График
Итого по символам 17201-17203 17200 925 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 659 График
Итого по символам 17301-17306 17300 659 График
Итого по разделу 7 17000 2 011 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 473 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 918 851 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 011 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 394 523 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 230 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 800 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 59 848 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 83 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 745 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 3 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 857 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 62 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 81 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 44 821 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 813 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 59 778 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 860 График
Банка России 21417 11 676 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 536 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 126 График
Итого по символам 21501-21502 21500 126 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 562 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 562 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 11 894 График
Итого по символам 21801-21804 21800 11 894 График
Итого по разделу 1 21000 157 601 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 121 549 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 121 549 График
Итого по разделу 2 22000 121 549 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 31 688 График
прочих нерезидентов 23104 263 График
Прочих ценных бумаг 23105 183 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 32 134 График
Итого по разделу 3 23000 32 134 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 2 598 951 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 598 951 График
Итого по разделу 4 24000 2 598 951 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 12 266 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 266 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 635 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 606 График
По другим операциям 25206 305 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 546 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 372 711 График
опционы 25303 163 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 372 874 График
Итого по разделу 5 25000 386 686 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 381 График
Евро 26102 8 376 График
Швейцарских франков 26104 262 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 45 019 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 867 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 868 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 259 График
по Евро 26302 696 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 728 График
по Швейцарским франкам 26304 972 График
по Японским иенам 26305 1 004 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 665 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 327 График
Платины 26403 1 296 График
Палладия 26404 382 График
Других драгоценных металлов 26405 48 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 156 График
Страхование 26410 467 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 995 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 758 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 429 График
Итого по разделу 6 26000 63 981 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 29 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 259 График
Другие расходы 27308 217 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 481 График
Итого по разделу 7 27000 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 530 График
Итого по разделу 8 28000 11 530 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 33 111 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 279 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 081 752 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 361 412 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 372 942 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 581 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 581 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.