Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 41 748 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 496 График
негосударственным финансовым организациям 11111 7 157 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 592 697 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 27 672 График
кредитным организациям 11118 4 147 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 647 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 680 764 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 71 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 15 175 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 35 520 График
в кредитных организациях 11215 218 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 984 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 451 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 485 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 74 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 74 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 37 977 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 101 График
кредитных организаций 11504 22 773 График
прочих резидентов 11505 24 358 График
прочих нерезидентов 11508 17 033 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 111 242 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 487 График
кредитных организаций 11604 3 214 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 701 График
Итого по разделу 1 11000 848 250 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 617 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 159 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 333 983 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 333 983 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 257 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 257 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 191 График
Итого по символам 12401-12407 12400 191 График
Итого по разделу 2 12000 374 207 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 160 987 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 904 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 778 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 138 258 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 010 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 303 937 График
Итого по разделу 3 13000 303 937 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 43 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 43 График
Итого по разделу 4 14000 43 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 781 755 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 781 755 График
Итого по разделу 5 15000 4 781 755 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 4 860 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 860 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 30 437 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 498 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 54 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 074 639 График
Прочие операционные доходы 16306 999 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 075 692 График
Итого по разделу 6 16000 1 111 050 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 375 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 8 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 081 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 081 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 901 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 901 График
Итого по разделу 7 17000 4 365 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 222 457 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 196 785 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 4 365 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 423 607 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 125 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 28 676 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 914 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 169 996 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 4 926 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 585 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 561 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 975 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 16 065 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 405 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 87 960 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 38 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 127 106 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 58 График
Кредитных организаций 21415 5 689 График
Банка России 21417 23 570 График
Итого по символам 21401-21417 21400 29 317 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 490 График
Итого по символам 21501-21502 21500 490 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 078 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 078 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 45 920 График
Итого по символам 21801-21804 21800 45 920 График
Итого по разделу 1 21000 415 972 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 257 531 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 257 531 График
Итого по разделу 2 22000 257 531 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 36 095 График
прочих резидентов 23102 293 График
прочих нерезидентов 23104 3 203 График
Прочих ценных бумаг 23105 148 168 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 266 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 189 025 График
Итого по разделу 3 23000 189 025 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 833 882 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 833 882 График
Итого по разделу 4 24000 4 833 882 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 311 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 311 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 321 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 851 График
По другим операциям 25206 1 111 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 283 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 363 542 График
опционы 25303 326 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 363 868 График
Итого по разделу 5 25000 1 382 462 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 122 893 График
Евро 26102 19 373 График
Швейцарских франков 26104 992 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 143 258 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 798 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 801 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 397 График
по Евро 26302 2 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 920 График
по Швейцарским франкам 26304 2 899 График
по Японским иенам 26305 3 798 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 041 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 33 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 9 График
Серебра 26402 1 562 График
Платины 26403 4 872 График
Палладия 26404 2 900 График
Других драгоценных металлов 26405 1 349 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 347 График
Аудит 26408 8 605 График
Публикация отчетности 26409 26 График
Страхование 26410 2 124 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 364 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 221 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 46 379 График
Итого по разделу 6 26000 228 683 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 30 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 42 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 627 График
Другие расходы 27308 708 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 445 График
Итого по разделу 7 27000 1 487 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 31 922 График
Итого по разделу 8 28000 31 922 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 114 565 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 673 503 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 634 052 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 487 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 309 042 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 340 964 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 82 643 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 82 643 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.