Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 34 290 График
негосударственным финансовым организациям 11111 16 430 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 506 563 График
гражданам (физическим лицам) 11115 39 632 График
кредитным организациям 11118 15 144 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 281 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 619 340 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 853 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 301 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 871 График
в кредитных организациях 11215 3 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 513 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 51 График
в банках-нерезидентах 11303 2 315 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 366 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 604 График
в банках-нерезидентах 11403 2 018 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 622 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 714 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 245 График
кредитных организаций 11504 34 210 График
прочих резидентов 11505 26 515 График
прочих нерезидентов 11508 5 972 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 77 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 865 График
кредитных организаций 11604 7 422 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 287 График
Итого по разделу 1 11000 731 784 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 835 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 18 911 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 19 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 627 595 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 627 595 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 727 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 727 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 149 График
Итого по символам 12401-12407 12400 149 График
Итого по разделу 2 12000 666 217 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 271 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 12 785 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 15 464 График
Итого по разделу 3 13000 15 464 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 108 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 108 График
Итого по разделу 4 14000 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 2 000 644 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 000 745 График
Итого по разделу 5 15000 2 000 745 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 324 График
Итого по символам 16101-16105 16100 26 324 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 87 График
По другим операциям 16203 40 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 936 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 434 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 539 318 График
Прочие операционные доходы 16306 1 040 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 540 802 График
Итого по разделу 6 16000 1 608 062 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 005 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 018 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
Другие доходы 17306 1 741 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 747 График
Итого по разделу 7 17000 2 828 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 398 001 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 624 379 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 828 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 025 208 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 441 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 427 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 22 888 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 127 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 31 132 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 28 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 196 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 31 509 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 338 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 402 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 156 912 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 997 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 181 656 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 60 График
Банка России 21417 7 992 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 065 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 445 График
Итого по символам 21501-21502 21500 445 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 52 426 График
Итого по символам 21601-21602 21600 52 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 66 764 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 764 График
Итого по разделу 1 21000 363 753 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 429 262 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 429 262 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 429 283 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 59 График
прочих нерезидентов 23104 1 008 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 616 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 370 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 074 График
Итого по разделу 3 23000 15 074 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 2 197 466 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 57 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 197 523 График
Итого по разделу 4 24000 2 197 523 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 64 График
опционы 25103 44 951 График
Итого по символам 25101-25105 25100 45 015 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 627 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 649 График
По другим операциям 25206 837 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 113 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 637 505 График
опционы 25303 1 455 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 638 960 График
Итого по разделу 5 25000 1 689 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 160 183 График
Евро 26102 19 604 График
Швейцарских франков 26104 479 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 180 266 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 111 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 4 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 115 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 211 График
по Евро 26302 2 734 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 902 График
по Швейцарским франкам 26304 3 098 График
по Японским иенам 26305 6 517 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 645 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 286 График
Серебра 26402 4 764 График
Платины 26403 4 772 График
Палладия 26404 5 237 График
Других драгоценных металлов 26405 461 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 741 График
Аудит 26408 1 632 График
Публикация отчетности 26409 27 График
Страхование 26410 7 032 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 595 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 565 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 112 График
Итого по разделу 6 26000 268 138 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 118 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 168 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 275 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 040 График
Другие расходы 27308 1 184 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 499 График
Итого по разделу 7 27000 3 668 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 793 036 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 169 823 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 668 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 966 527 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 51 307 График
а) прибыль 31005 15 045 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 671 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 681 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.