Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 12 612 График
негосударственным финансовым организациям 11111 4 039 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 206 902 График
гражданам (физическим лицам) 11115 14 985 График
кредитным организациям 11118 11 083 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 227 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 253 848 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 944 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 201 График
в кредитных организациях 11215 2 141 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 286 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
в банках-нерезидентах 11303 436 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 470 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 151 График
в банках-нерезидентах 11403 919 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 070 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 325 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 619 График
кредитных организаций 11504 16 259 График
прочих резидентов 11505 13 231 График
прочих нерезидентов 11508 270 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 33 704 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 595 График
кредитных организаций 11604 3 154 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 6 749 График
Итого по разделу 1 11000 304 127 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 400 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 721 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 58 978 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 58 978 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 630 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 630 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 43 График
Итого по символам 12401-12407 12400 43 График
Итого по разделу 2 12000 76 772 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 580 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 237 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 225 График
Итого по разделу 3 13000 3 225 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 273 478 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 273 579 График
Итого по разделу 5 15000 273 579 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 18 388 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 449 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 296 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 859 496 График
Прочие операционные доходы 16306 505 График
Итого по символам 16301-16306 16300 860 307 График
Итого по разделу 6 16000 878 756 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 263 График
Итого по символам 17101-17103 17100 263 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 36 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 740 График
Итого по символам 17301-17306 17300 740 График
Итого по разделу 7 17000 1 039 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 380 899 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 155 560 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 039 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 537 498 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 469 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 473 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 57 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 17 353 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 3 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 519 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 746 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 817 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 46 336 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 691 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 51 592 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 43 График
Банка России 21417 8 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 161 График
Итого по символам 21501-21502 21500 161 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 24 891 График
Итого по символам 21601-21602 21600 24 891 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 345 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 345 График
Итого по разделу 1 21000 138 045 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 41 289 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 41 289 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 41 310 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 400 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 165 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 370 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 956 График
Итого по разделу 3 23000 2 956 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 273 817 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 57 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 273 874 График
Итого по разделу 4 24000 273 874 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 64 График
Итого по символам 25101-25105 25100 64 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 093 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 617 График
По другим операциям 25206 334 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 044 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 887 040 График
опционы 25303 702 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 887 742 График
Итого по разделу 5 25000 889 850 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 75 211 График
Евро 26102 12 986 График
Швейцарских франков 26104 224 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 88 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 352 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 354 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 943 График
по Евро 26302 1 416 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 698 График
по Швейцарским франкам 26304 1 320 График
по Японским иенам 26305 4 056 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 145 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 168 График
Серебра 26402 1 979 График
Платины 26403 2 341 График
Палладия 26404 3 338 График
Других драгоценных металлов 26405 201 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 066 График
Аудит 26408 458 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 084 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 299 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 878 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 25 825 График
Итого по разделу 6 26000 132 178 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 27 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 088 График
Другие расходы 27308 202 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 290 График
Итого по разделу 7 27000 1 318 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 179 355 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 298 858 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 318 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 479 531 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 17 130 График
а) прибыль 31005 41 975 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 1 138 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 57 967 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.