Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 396 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 89 871 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 426 График
кредитным организациям 11118 7 865 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 158 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 110 716 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 562 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 196 График
в кредитных организациях 11215 1 154 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 912 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 28 График
в банках-нерезидентах 11303 257 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 285 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 151 График
в банках-нерезидентах 11403 654 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 805 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 676 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 309 График
кредитных организаций 11504 7 647 График
прочих резидентов 11505 6 115 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 15 747 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 567 График
кредитных организаций 11604 1 330 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 897 График
Итого по разделу 1 11000 133 362 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 193 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 291 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 484 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 141 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 141 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 898 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 898 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 28 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 График
Итого по разделу 2 12000 36 551 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 261 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 461 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 167 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 889 График
Итого по разделу 3 13000 889 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 132 534 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 132 635 График
Итого по разделу 5 15000 132 635 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 31 График
По другим операциям 16203 8 205 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 236 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 147 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 329 908 График
Прочие операционные доходы 16306 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 330 291 График
Итого по разделу 6 16000 338 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 24 График
Итого по символам 17101-17103 17100 24 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 20 График
Итого по символам 17201-17203 17200 20 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 534 График
Итого по символам 17301-17306 17300 534 График
Итого по разделу 7 17000 578 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 169 913 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 472 051 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 578 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 642 542 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 342 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 342 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 769 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 13 797 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 373 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 518 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 842 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 1 157 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 20 890 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 7 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 63 График
Итого по символам 21501-21502 21500 63 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 155 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 155 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 532 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 532 График
Итого по разделу 1 21000 69 786 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 24 091 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 24 091 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 24 112 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 139 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 113 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 273 График
Итого по разделу 3 23000 273 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 133 820 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 57 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 133 877 График
Итого по разделу 4 24000 133 877 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения курса ценной бумаги 25102 64 График
Итого по символам 25101-25105 25100 64 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 267 График
По другим операциям 25206 135 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 836 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 338 457 График
опционы 25303 278 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 338 735 График
Итого по разделу 5 25000 339 635 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 33 900 График
Евро 26102 7 490 График
Швейцарских франков 26104 114 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 504 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 070 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 071 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 График
по Евро 26302 762 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 849 График
по Швейцарским франкам 26304 644 График
по Японским иенам 26305 1 953 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 89 График
Серебра 26402 1 081 График
Платины 26403 1 143 График
Палладия 26404 1 765 График
Других драгоценных металлов 26405 13 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 834 График
Страхование 26410 1 411 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 007 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 644 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 987 График
Итого по разделу 6 26000 60 998 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 088 График
Другие расходы 27308 200 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 288 График
Итого по разделу 7 27000 1 293 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 93 898 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 534 783 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 293 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 629 974 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 5 514 График
а) прибыль 31005 7 054 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 568 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.