Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 21 981 График
негосударственным финансовым организациям 11111 9 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 344 750 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 383 График
кредитным организациям 11118 14 059 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 916 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 424 218 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 853 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 4 201 График
в кредитных организациях 11215 3 488 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 9 542 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 38 График
в банках-нерезидентах 11303 1 221 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 259 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 302 График
в банках-нерезидентах 11403 1 736 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 5 038 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 156 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 932 График
кредитных организаций 11504 24 817 График
прочих резидентов 11505 20 633 График
прочих нерезидентов 11508 840 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 378 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 421 График
кредитных организаций 11604 4 876 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 10 297 График
Итого по разделу 1 11000 502 732 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 609 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 676 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 285 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 309 816 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 309 816 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 117 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 117 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 91 График
Итого по разделу 2 12000 338 309 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 585 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 9 530 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 408 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 523 График
Итого по разделу 3 13000 11 523 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 108 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 108 График
Итого по разделу 4 14000 108 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 887 462 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 101 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 887 563 График
Итого по разделу 5 15000 887 563 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 2 944 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 944 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 76 График
По другим операциям 16203 29 786 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 862 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 416 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 10 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 216 669 График
Прочие операционные доходы 16306 754 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 217 849 График
Итого по разделу 6 16000 1 250 655 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 665 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 11 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 40 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 41 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 1 085 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 085 График
Итого по разделу 7 17000 1 802 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 841 041 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 149 849 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 802 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 992 692 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 14 904 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 435 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 343 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 120 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 21 248 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 193 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 21 591 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 1 123 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 4 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 215 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 86 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 670 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 104 648 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 13 График
Кредитных организаций 21415 54 График
Банка России 21417 21 График
Итого по символам 21401-21417 21400 88 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 308 График
Итого по символам 21501-21502 21500 308 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 570 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 570 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 54 622 График
Итого по символам 21801-21804 21800 54 622 График
Итого по разделу 1 21000 239 170 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 232 427 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 232 427 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 232 448 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 49 График
прочих нерезидентов 23104 408 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 246 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 370 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 21 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 11 094 График
Итого по разделу 3 23000 11 094 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 940 300 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 57 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 940 357 График
Итого по разделу 4 24000 940 357 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 64 График
опционы 25103 3 341 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 405 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 861 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 081 График
По другим операциям 25206 550 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 492 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 275 504 График
опционы 25303 1 141 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 276 645 График
Итого по разделу 5 25000 1 283 542 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 118 467 График
Евро 26102 16 803 График
Швейцарских франков 26104 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 135 610 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 705 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 708 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 025 График
по Евро 26302 2 039 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 647 График
по Швейцарским франкам 26304 2 106 График
по Японским иенам 26305 5 194 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 183 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 194 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 198 График
Серебра 26402 3 651 График
Платины 26403 3 552 График
Палладия 26404 4 560 График
Других драгоценных металлов 26405 375 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 317 График
Аудит 26408 1 632 График
Публикация отчетности 26409 20 График
Страхование 26410 5 095 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 031 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 701 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 132 График
Итого по разделу 6 26000 201 644 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 117 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 167 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 902 График
Другие расходы 27308 277 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 179 График
Итого по разделу 7 27000 2 347 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 471 618 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 436 637 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 347 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 910 602 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 2 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 30 317 График
а) прибыль 31005 56 110 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 1 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 4 337 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 82 090 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.