Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 853 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 743 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 670 График
кредитным организациям 11118 6 028 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 172 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 4 937 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 3 График
В банках-нерезидентах 11503 120 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 1 880 График
В кредитных организациях 11602 856 График
В банках-нерезидентах 11603 2 032 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 848 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 18 График
Итого по подразделу 11000 173 164 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 618 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 470 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 11 236 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 17 489 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 79 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 842 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
Прочим векселям 12304 1 312 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 104 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 142 График
Кредитных организаций 12403 727 График
Прочих ценных бумаг 12404 12 482 График
Банков-нерезидентов 12406 181 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 154 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 7 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 13 143 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 20 График
Итого по подразделу 12000 67 006 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 54 093 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 170 466 График
Итого по подразделу 13000 224 559 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 2 График
Итого по подразделу 14000 2 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 761 График
Итого по подразделу 16000 761 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 201 687 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 41 149 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 304 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 685 График
По выданным гарантиям 17204 7 495 График
По другим операциям 17205 19 436 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 5 179 График
материальных ценностей 17303 44 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 648 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 117 График
Другие доходы 17318 1 214 График
Итого по подразделу 17000 279 958 График
Всего доходов 10000 745 450 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 5 График
Кредитным организациям 21102 6 196 График
3. Уплаченные просроченные проценты (сим.21300)
Кредитным организациям 21302 108 График
Итого по подразделу 21000 6 309 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 4 596 График
Кредитным организациям 22110 1 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 131 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 953 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 198 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 18 917 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 450 График
Итого по подразделу 22000 27 246 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 546 График
Итого по подразделу 23000 6 546 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 67 График
от других кредиторов 24105 26 560 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 13 710 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 9 991 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 86 График
Итого по подразделу 24000 50 414 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 31 040 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 170 914 График
Итого по подразделу 25000 201 954 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 63 626 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 10 134 График
Японских иен 26105 431 График
Прочие расходы 26109 112 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 755 График
Итого по подразделу 26000 75 058 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 3 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 162 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1 График
Итого по подразделу 28000 166 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 189 537 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 33 654 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 182 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 112 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 575 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 158 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 071 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 183 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 267 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 301 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 727 График
нематериальным активам 29314 3 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 250 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 527 График
Содержание зданий и сооружений 29317 1 697 График
Расходы по охране 29318 1 937 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 924 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 174 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 2 288 График
на представительские расходы 29324 8 График
на командировочные расходы 29325 263 График
Уплаченная госпошлина 29327 120 График
Прочие расходы 29329 3 854 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 3 941 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 5 500 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 6 774 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 171 График
Расходы по публикации отчетности 29422 16 График
Другие расходы 29423 2 673 График
Итого по разделу 9 29000 269 899 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 637 592 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 111 829 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 3 971 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 107 858 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.