Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 190 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 95 504 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 996 График
кредитным организациям 11118 6 166 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 199 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 364 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 15 График
В банках-нерезидентах 11503 72 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 130 График
В банках-нерезидентах 11603 1 606 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 1 402 График
Граждан (физических лиц) 11315 20 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11 График
Итого по подразделу 11000 118 675 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 4 603 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 2 064 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 859 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 275 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 1 643 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 3 663 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12204 300 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 4 666 График
Прочим векселям 12304 1 430 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 528 График
Кредитных организаций 12403 4 057 График
Прочих ценных бумаг 12404 4 926 График
Банков-нерезидентов 12406 245 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 2 109 График
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500)
Прочие акции 12502 39 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 19 531 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 140 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 260 График
Итого по подразделу 12000 59 338 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 47 380 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 190 751 График
Итого по подразделу 13000 238 131 График
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале (сим.14200)
Организаций 14202 65 График
Итого по подразделу 14000 65 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 График
Итого по подразделу 16000 1 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 122 310 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 16 050 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 408 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 3 659 График
По выданным гарантиям 17204 5 357 График
По другим операциям 17205 9 635 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 3 График
материальных ценностей 17303 56 График
От операций с драгоценными металлами 17305 10 507 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 2 465 График
От проведения операций с опционами 17311 1 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 26 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 894 График
Другие доходы 17318 1 964 График
Итого по подразделу 17000 174 335 График
Всего доходов 10000 590 545 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 37 График
Кредитным организациям 21102 10 785 График
Итого по подразделу 21000 10 822 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 16 График
прочих нерезидентов 22108 2 566 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
иностранных государств 22206 1 381 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 2 133 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 17 621 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 282 График
Банкам-нерезидентам 22216 112 График
Итого по подразделу 22000 24 111 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 6 884 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 20 График
Итого по подразделу 23000 6 904 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от иностранных государств 24104 664 График
от других кредиторов 24105 5 483 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 429 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 585 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 19 398 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 63 График
Итого по подразделу 24000 30 622 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 18 048 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 190 852 График
Итого по подразделу 25000 208 900 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 230 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 8 180 График
Японских иен 26105 254 График
Прочие расходы 26109 69 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 411 График
Итого по подразделу 26000 60 144 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 638 График
Итого по подразделу 28000 638 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 127 377 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 26 611 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 66 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 92 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 744 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 281 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 845 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 167 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 12 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 195 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 422 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 458 График
нематериальным активам 29314 7 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 155 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 1 328 График
Содержание зданий и сооружений 29317 3 082 График
Расходы по охране 29318 2 296 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 922 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 105 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 1 536 График
на представительские расходы 29324 11 График
на командировочные расходы 29325 283 График
Уплаченная госпошлина 29327 101 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 13 График
Прочие расходы 29329 3 720 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 227 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 243 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 72 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 5 791 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 227 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 583 График
Расходы по публикации отчетности 29422 14 График
Другие расходы 29423 2 496 График
Итого по разделу 9 29000 190 255 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 532 396 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 58 149 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОРСКОЙ БАНК (рег.№77) по состоянию на дату 01.01.2007 на сайте ЦБ.