Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 175 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 93 315 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 318 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 270 431 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 232 018 График
кредитных организаций 11504 176 438 График
прочих резидентов 11505 315 542 График
прочих нерезидентов 11508 49 498 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 773 496 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 750 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 750 График
Итого по разделу 1 11000 1 045 682 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 784 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 765 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 695 517 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 695 517 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 372 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 372 График
Итого по разделу 2 12000 702 654 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 2 909 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 672 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 109 090 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 122 671 График
Итого по разделу 3 13000 122 671 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 4 521 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 521 График
Итого по разделу 4 14000 4 521 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 68 833 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 371 065 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 439 898 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 439 903 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 32 900 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 32 900 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 График
По другим операциям 16203 4 811 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 821 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 117 489 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 948 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 626 389 График
Прочие операционные доходы 16306 87 График
Итого по символам 16301-16306 16300 744 913 График
Итого по разделу 6 16000 782 634 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 826 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 37 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 13 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 876 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 20 График
Другие доходы 17306 6 624 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 644 График
Итого по разделу 7 17000 9 523 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 748 336 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 349 729 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 523 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 107 588 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 10 269 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 289 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 558 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 14 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 112 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 457 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 101 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 470 График
Кредитных организаций 21415 202 953 График
Банка России 21417 270 599 График
Итого по символам 21401-21417 21400 476 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 78 График
Итого по символам 21501-21502 21500 78 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 367 121 График
Нерезидентов 21602 946 График
Итого по символам 21601-21602 21600 368 067 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По сберегательным сертификатам 21803 4 117 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 117 График
Итого по разделу 1 21000 861 055 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 613 613 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 613 613 График
Итого по разделу 2 22000 613 613 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 1 309 График
прочих нерезидентов 23104 4 379 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 811 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 970 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 469 График
Итого по разделу 3 23000 14 469 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 190 829 График
от кредитных организаций 24102 2 321 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 512 401 График
Итого по разделу 4 24000 2 512 401 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 115 578 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 115 578 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 483 График
форварды 25202 1 911 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 210 График
По другим операциям 25206 5 145 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 749 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 560 528 График
опционы 25303 70 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 560 598 График
Итого по разделу 5 25000 683 925 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 84 566 График
Евро 26102 21 727 График
Швейцарских франков 26104 229 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 522 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 147 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 147 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 806 График
по Евро 26302 5 444 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 373 График
по Швейцарским франкам 26304 3 116 График
по Японским иенам 26305 5 870 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 780 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 40 389 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 360 График
Серебра 26402 307 График
Платины 26403 5 697 График
Палладия 26404 9 032 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 489 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 График
Аудит 26408 550 График
Страхование 26410 8 304 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 28 286 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 171 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 203 График
Итого по разделу 6 26000 222 261 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 9 График
индивидуальных предпринимателей 27103 88 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 97 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 66 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 49 График
индивидуальных предпринимателей 27203 332 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 447 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 181 График
Другие расходы 27308 2 013 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 196 График
Итого по разделу 7 27000 2 740 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 39 176 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 39 176 График
Итого по разделу 8 28000 39 176 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 197 124 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 474 668 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 433 056 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 740 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 910 464 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 949 640 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 157 948 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 157 948 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.