Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2006)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 50 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 9 814 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 466 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 274 График
кредитным организациям 11118 466 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 1 765 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 330 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 71 График
Индивидуальных предпринимателей 11314 170 График
Граждан (физических лиц) 11315 1 607 График
Итого по подразделу 11000 37 013 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 177 График
Прочим векселям 12304 114 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 42 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 1 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 594 График
Итого по подразделу 12000 928 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 2 511 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 3 280 График
Итого по подразделу 13000 5 791 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 97 График
Другим операциям 16105 13 График
Итого по подразделу 16000 110 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 408 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 842 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 9 762 График
По выданным гарантиям 17204 20 График
По другим операциям 17205 3 432 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 79 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 11 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 4 475 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 70 График
Другие доходы 17318 484 График
Итого по подразделу 17000 35 583 График
Всего доходов 10000 79 425 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 1 367 График
Итого по подразделу 21000 1 367 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих резидентов 22105 5 График
прочих нерезидентов 22108 36 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 6 График
Индивидуальным предпринимателям 22112 4 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 2 040 График
Итого по подразделу 22000 2 091 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 12 392 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 График
Итого по подразделу 23000 12 398 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 579 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 31 График
Итого по подразделу 24000 610 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 377 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 3 242 График
Итого по подразделу 25000 3 619 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 15 367 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 32 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 3 890 График
Японских иен 26105 303 График
других валют 26106 20 График
Прочие расходы 26109 6 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 220 График
Итого по подразделу 26000 19 838 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 2 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 13 117 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 378 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 3 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 345 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 279 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 2 566 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 1 480 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 136 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 607 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 1 246 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 1 607 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 210 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 954 График
Содержание зданий и сооружений 29317 479 График
Расходы по охране 29318 1 130 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 1 453 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 96 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 326 График
на командировочные расходы 29325 83 График
Уплаченная госпошлина 29327 165 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 132 График
Прочие расходы 29329 73 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 58 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 2 689 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 188 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 1 008 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 21 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 80 График
Расходы по публикации отчетности 29422 20 График
Другие расходы 29423 3 286 График
Итого по разделу 9 29000 34 194 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 74 121 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 5 304 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 304 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МОДУЛЬБАНК (рег.№1927) по состоянию на дату 01.01.2006 на сайте ЦБ.