Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 17 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 119 239 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 455 372 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 19 888 График
кредитным организациям 11118 370 747 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 982 499 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 2 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 122 805 График
в кредитных организациях 11402 16 676 График
в банках-нерезидентах 11403 12 908 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 152 389 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 18 181 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 18 181 График
Итого по разделу 1 11000 1 153 071 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 494 График
кредитным организациям 12118 3 000 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 494 График
Итого по разделу 2 12000 3 494 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 535 133 График
гражданам (физическим лицам) 15115 1 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 535 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 1 120 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 1 120 График
4. По депозитам размещенным: (сим.15400)
в кредитных организациях 15402 920 002 График
Итого по символам 15401 - 15403 15400 920 002 График
Итого по разделу 5 15000 1 456 256 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 47 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 15 890 График
кредитным организациям 17118 3 205 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 19 142 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в банках-нерезидентах 17303 62 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 19 204 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 632 025 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 12 860 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 860 График
Итого по разделу 1 21000 12 860 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 106 810 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 106 810 График
Итого по разделу 5 25000 1 106 810 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 4 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 100 801 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 13 858 665 График
Итого по разделу 6 26000 13 959 470 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 51 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 717 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 93 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 861 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению кредитных организаций и банков-нерезидентов 27401 11 График
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 457 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 078 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 546 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 907 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 907 График
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27802 6 График
Итого по символам 27801 - 27804 27800 6 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 9 007 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 9 009 График
Итого по разделу 7 27000 16 329 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 372 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 16 438 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 796 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 606 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 117 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 117 График
Итого по разделу 8 28000 17 723 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 23 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 23 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 177 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 2 177 График
Итого по разделу 9 29000 2 200 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 15 115 392 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 17 747 417 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 3 921 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 3 921 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 505 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 505 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 8 982 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 413 877 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 1 391 График
кредитных организаций 31315 82 График
банков-нерезидентов 31316 307 583 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 731 915 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 5 170 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 5 170 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 График
нерезидентов 31602 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 3 График
Итого по разделу 1 31000 742 514 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.33100)
негосударственным коммерческим организациям 33112 164 График
Итого по символам 33101 - 33120 33100 164 График
Итого по разделу 3 33000 164 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
Российской Федерации 34401 391 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 391 График
Итого по разделу 4 34000 391 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 550 109 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 550 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 144 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 2 022 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 2 022 График
4. По депозитам размещенным: (сим.37400)
в кредитных организациях 37402 930 002 График
Итого по символам 37401 - 37403 37400 930 002 График
Итого по разделу 7 37000 1 482 277 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 38106 166 График
негосударственным финансовым организациям 38111 152 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 1 945 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 846 График
кредитным организациям 38118 3 563 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 6 672 График
в банках-нерезидентах 38303 1 019 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 019 График
в Банке России 38401 2 График
в банках-нерезидентах 38403 459 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 461 График
Российской Федерации 38501 214 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 214 График
Итого по разделу 8 38000 8 366 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 233 712 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
Российской Федерации 42301 5 760 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 760 График
Итого по разделу 2 42000 5 760 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 134 547 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 134 547 График
Итого по разделу 5 45000 1 134 547 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 76 722 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 13 815 597 График
Итого по разделу 6 46000 13 892 319 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 153 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 891 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 45 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 679 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 39 417 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 271 График
другие комиссионные расходы 47109 83 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 42 539 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 708 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 143 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 366 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 1 217 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 10 График
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 173 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 183 График
Итого по разделу 7 47000 43 939 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 61 139 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 9 497 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 14 629 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 241 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 51 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 85 557 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 429 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 429 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 138 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 16 781 График
амортизация по нематериальным активам 48303 505 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 19 424 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 843 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 501 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 015 График
служебные командировки 48405 532 График
охрана 48406 1 146 График
реклама 48407 66 График
представительские расходы 48408 172 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 5 488 График
публикация отчетности 48411 7 График
страхование 48412 335 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 8 588 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 15 821 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 35 514 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 1 624 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 624 График
Итого по разделу 8 48000 143 548 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 15 220 113 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 17 453 825 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 293 592 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 2 696 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 2 696 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 290 896 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 5 905 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 5 905 График
7. Увеличение стоимости инструментов хеджирования: (сим.71700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 71701 214 График
Итого по символам 71701 - 71706 71700 214 График
Итого по разделу 1 71000 6 119 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
1. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 72102 6 797 График
Итого по символам 72101 - 72106 72100 6 797 График
Итого по разделу 2 72000 6 797 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 678 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 290 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МИДЗУХО МОСКВА (рег.№3337) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.