Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 15 673 График
негосударственным финансовым организациям 11111 377 324 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 579 257 График
гражданам (физическим лицам) 11115 156 351 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 281 060 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 778 График
кредитным организациям 11118 63 172 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 473 628 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 32 486 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 486 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 9 730 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 731 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 График
в кредитных организациях 11402 31 089 График
в банках-нерезидентах 11403 111 933 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 143 035 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 246 746 График
кредитных организаций 11504 149 535 График
прочих резидентов 11505 416 159 График
банков-нерезидентов 11507 71 455 График
прочих нерезидентов 11508 95 152 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 979 047 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 744 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 744 График
Итого по разделу 1 11000 3 657 671 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 19 138 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 78 311 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 97 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 549 710 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 549 710 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 160 546 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 160 546 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 274 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 407 График
Итого по символам 12401-12407 12400 681 График
Итого по разделу 2 12000 11 808 386 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 102 384 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 98 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 5 090 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 721 823 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 836 665 График
Итого по разделу 3 13000 836 665 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 99 160 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 99 160 График
Итого по разделу 4 14000 99 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 410 426 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 109 785 795 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 110 196 221 График
Итого по разделу 5 15000 110 196 221 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 185 000 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 185 000 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 104 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 432 График
По другим операциям 16203 45 733 График
Итого по символам 16201-16203 16200 47 269 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 200 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 661 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 055 274 График
Прочие операционные доходы 16306 1 241 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 062 376 График
Итого по разделу 6 16000 7 294 645 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 069 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 71 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 140 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 148 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 12 График
денежной наличности 17304 130 График
Итого по символам 17301-17306 17300 142 График
Итого по разделу 7 17000 25 520 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 15 466 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 426 691 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 25 520 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 133 918 268 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 585 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 915 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 163 487 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 494 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 593 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 23 684 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 433 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 685 991 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 547 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 245 214 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 336 623 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 551 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 9 672 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 592 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 493 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 21 032 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 74 250 График
Кредитных организаций 21415 10 346 График
Банка России 21417 79 465 График
Итого по символам 21401-21417 21400 187 586 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 504 График
Итого по символам 21501-21502 21500 504 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 736 999 График
Нерезидентов 21602 6 389 График
Итого по символам 21601-21602 21600 743 388 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 38 454 График
По векселям 21804 32 248 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 702 График
Итого по разделу 1 21000 2 288 693 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 371 111 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 371 111 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 12 371 132 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 148 465 График
прочих резидентов 23102 2 График
прочих нерезидентов 23104 668 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 510 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 339 026 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 504 671 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 504 771 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 204 850 График
от кредитных организаций 24102 108 313 381 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 108 518 231 График
Итого по разделу 4 24000 108 518 231 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 832 439 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 832 439 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 747 График
форварды 25202 47 538 График
опционы 25203 27 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 23 642 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 73 167 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 304 661 График
опционы 25303 1 057 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 305 718 График
Итого по разделу 5 25000 8 211 324 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 447 985 График
Евро 26102 115 093 График
Швейцарских франков 26104 6 014 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 569 092 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 936 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 22 936 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 518 График
по Евро 26302 19 252 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 66 924 График
по другим валютам 26306 769 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 108 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 229 График
Серебра 26402 7 524 График
Платины 26403 28 536 График
Палладия 26404 13 855 График
Других драгоценных металлов 26405 1 228 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 53 863 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 53 График
Аудит 26408 4 840 График
Страхование 26410 63 808 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 197 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 934 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 253 067 График
Итого по разделу 6 26000 954 075 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 112 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 112 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 192 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 522 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 838 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 841 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 834 График
Другие расходы 27308 11 629 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 21 321 График
Итого по разделу 7 27000 25 271 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 40 284 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 89 912 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 130 196 График
Итого по разделу 8 28000 130 196 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 044 771 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 659 825 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 118 188 401 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 271 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 132 873 497 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 133 003 693 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 914 575 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 914 575 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.