Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 798 График
негосударственным финансовым организациям 11111 69 577 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 412 058 График
гражданам (физическим лицам) 11115 41 166 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 43 281 График
кредитным организациям 11118 51 777 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 623 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 124 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 124 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 328 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 328 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 График
в кредитных организациях 11402 31 089 График
в банках-нерезидентах 11403 28 215 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 47 142 График
кредитных организаций 11504 40 622 График
прочих резидентов 11505 85 185 График
банков-нерезидентов 11507 56 545 График
прочих нерезидентов 11508 24 148 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 253 642 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 239 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 239 График
Итого по разделу 1 11000 950 317 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 627 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 19 287 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 834 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 834 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 353 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 353 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 74 График
Итого по символам 12401-12407 12400 74 График
Итого по разделу 2 12000 3 901 787 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 026 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 626 537 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 627 563 График
Итого по разделу 3 13000 627 563 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 153 837 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 516 324 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 670 161 График
Итого по разделу 5 15000 35 670 161 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 474 328 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 474 328 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 445 График
По другим операциям 16203 9 719 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 167 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 082 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 445 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 372 077 График
Прочие операционные доходы 16306 173 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 373 777 График
Итого по разделу 6 16000 1 858 272 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 307 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 308 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 График
денежной наличности 17304 48 График
Итого по символам 17301-17306 17300 49 График
Итого по разделу 7 17000 1 357 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 852 104 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 38 155 996 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 357 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 009 457 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 524 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 524 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 37 197 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 160 372 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 362 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 11 160 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 231 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 211 322 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 54 909 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 92 297 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 125 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 703 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 150 034 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 206 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 18 308 График
Банка России 21417 34 895 График
Итого по символам 21401-21417 21400 64 409 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 158 График
Итого по символам 21501-21502 21500 158 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 188 089 График
Нерезидентов 21602 747 График
Итого по символам 21601-21602 21600 188 836 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 33 379 График
По векселям 21804 17 398 График
Итого по символам 21801-21804 21800 50 777 График
Итого по разделу 1 21000 667 060 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 971 102 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 971 102 График
Итого по разделу 2 22000 3 971 102 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 44 876 График
прочих нерезидентов 23104 121 График
Прочих ценных бумаг 23105 360 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 155 477 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 200 834 График
Итого по разделу 3 23000 200 834 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 397 949 График
от кредитных организаций 24102 34 904 697 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 35 302 646 График
Итого по разделу 4 24000 35 302 646 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 478 377 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 478 377 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 194 График
форварды 25202 7 410 График
опционы 25203 6 График
По другим операциям 25206 4 439 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 049 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 844 130 График
опционы 25303 382 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 844 512 График
Итого по разделу 5 25000 2 335 938 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 94 390 График
Евро 26102 27 632 График
Швейцарских франков 26104 938 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 122 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 207 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 207 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 602 График
по Евро 26302 2 887 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 016 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 118 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 623 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 1 925 График
Платины 26403 5 103 График
Палладия 26404 729 График
Других драгоценных металлов 26405 277 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 055 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 График
Страхование 26410 16 278 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 980 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 116 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 496 График
Итого по разделу 6 26000 195 286 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 37 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 37 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 8 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 151 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 512 График
Другие расходы 27308 1 879 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 552 График
Итого по разделу 7 27000 2 589 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 932 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 932 График
Итого по разделу 8 28000 3 932 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 334 002 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 638 162 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 38 034 704 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 589 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 42 675 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 42 679 387 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 330 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 330 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.