Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 14 888 График
негосударственным финансовым организациям 11111 300 675 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 196 390 График
гражданам (физическим лицам) 11115 117 581 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 207 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 193 График
кредитным организациям 11118 55 993 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 892 759 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 4 586 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 586 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 045 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 046 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 График
в кредитных организациях 11402 31 089 График
в банках-нерезидентах 11403 81 787 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 112 889 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 158 383 График
кредитных организаций 11504 93 509 График
прочих резидентов 11505 277 142 График
банков-нерезидентов 11507 71 455 График
прочих нерезидентов 11508 74 353 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 674 842 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 744 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 744 График
Итого по разделу 1 11000 2 711 866 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 333 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 57 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 71 416 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 373 451 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 373 451 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 124 334 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 124 334 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 198 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 254 График
Итого по символам 12401-12407 12400 452 График
Итого по разделу 2 12000 9 569 653 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 47 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 98 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 971 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 693 492 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 745 492 График
Итого по разделу 3 13000 745 492 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 99 160 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 99 160 График
Итого по разделу 4 14000 99 160 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 157 518 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 87 134 091 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 87 291 609 График
Итого по разделу 5 15000 87 291 609 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 164 934 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 164 934 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 73 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 005 График
По другим операциям 16203 29 554 График
Итого по символам 16201-16203 16200 30 632 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 314 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 181 682 График
Прочие операционные доходы 16306 938 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 187 043 График
Итого по разделу 6 16000 5 382 609 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 425 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 10 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 35 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 17 080 График
Итого по символам 17201-17203 17200 17 115 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 6 График
денежной наличности 17304 121 График
Итого по символам 17301-17306 17300 127 График
Итого по разделу 7 17000 22 677 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 281 519 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 93 518 870 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 677 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 105 823 066 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 330 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 502 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 832 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 117 201 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 387 333 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 261 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 19 989 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 364 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 528 148 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 177 736 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 229 012 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 415 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 366 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 414 529 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 866 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 17 568 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 55 535 График
Кредитных организаций 21415 8 689 График
Банка России 21417 75 231 График
Итого по символам 21401-21417 21400 157 889 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 390 График
Итого по символам 21501-21502 21500 390 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 543 199 График
Нерезидентов 21602 4 821 График
Итого по символам 21601-21602 21600 548 020 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 38 454 График
По векселям 21804 27 920 График
Итого по символам 21801-21804 21800 66 374 График
Итого по разделу 1 21000 1 723 182 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 879 512 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 879 512 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 21 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 21 График
Итого по разделу 2 22000 9 879 533 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 85 387 График
прочих нерезидентов 23104 408 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 664 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 155 493 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 245 952 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 100 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 100 График
Итого по разделу 3 23000 246 052 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 526 590 График
от кредитных организаций 24102 85 891 264 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 86 417 854 График
Итого по разделу 4 24000 86 417 854 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 776 123 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 776 123 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 667 График
форварды 25202 27 709 График
опционы 25203 19 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 213 График
По другим операциям 25206 17 082 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 690 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 457 473 График
опционы 25303 813 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 458 286 График
Итого по разделу 5 25000 6 281 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 295 508 График
Евро 26102 77 322 График
Швейцарских франков 26104 4 191 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 377 021 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 104 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 17 104 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 650 График
по Евро 26302 13 485 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 50 086 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 481 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 69 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 162 График
Серебра 26402 5 526 График
Платины 26403 18 949 График
Палладия 26404 13 267 График
Других драгоценных металлов 26405 785 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 431 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 2 787 График
Страхование 26410 48 701 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 683 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 646 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 169 972 График
Итого по разделу 6 26000 633 799 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 83 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 124 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 111 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 316 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 551 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 9 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 726 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 910 График
Другие расходы 27308 6 938 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 585 График
Итого по разделу 7 27000 15 219 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 921 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 237 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 42 158 График
Итого по разделу 8 28000 42 158 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 626 328 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 602 715 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 93 578 804 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 219 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 196 738 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 105 238 896 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 584 170 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 584 170 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.