Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 33 080 График
негосударственным финансовым организациям 11111 172 626 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 456 517 График
гражданам (физическим лицам) 11115 171 613 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 304 393 График
кредитным организациям 11118 89 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 242 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 2 227 897 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 863 График
в кредитных организациях 11215 20 922 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 84 785 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 916 График
в банках-нерезидентах 11303 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 038 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 103 577 График
в банках-нерезидентах 11403 76 037 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 179 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 165 755 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 950 График
кредитных организаций 11504 182 909 График
прочих резидентов 11505 284 598 График
банков-нерезидентов 11507 65 716 График
прочих нерезидентов 11508 14 483 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 715 411 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 15 717 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 717 График
Итого по разделу 1 11000 3 229 462 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 797 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 77 110 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 95 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 992 167 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 992 167 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 123 747 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 123 747 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 356 График
Итого по символам 12401-12407 12400 571 График
Итого по разделу 2 12000 9 212 392 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 12 187 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 302 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 963 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 296 738 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 4 980 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 2 319 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 317 489 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 10 372 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 10 372 График
Итого по разделу 3 13000 327 861 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 17 439 График
от иностранных государств 14104 44 862 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 62 301 График
Итого по разделу 4 14000 62 301 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 239 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 59 983 015 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 60 222 557 График
Итого по разделу 5 15000 60 222 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 2 633 317 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 2 633 317 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 857 График
По другим операциям 16203 53 569 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 457 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 519 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 973 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 6 317 228 График
Прочие операционные доходы 16306 1 033 График
Итого по символам 16301-16306 16300 6 326 753 График
Итого по разделу 6 16000 9 014 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 228 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 166 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 394 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 154 График
Итого по символам 17201-17203 17200 168 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 318 График
денежной наличности 17304 297 График
Итого по символам 17301-17306 17300 615 График
Итого по разделу 7 17000 7 177 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 12 441 854 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 69 627 246 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 177 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 82 076 277 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 7 662 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 662 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 341 860 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 178 900 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 756 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 4 839 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 16 344 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 542 699 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 193 456 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 350 378 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 27 998 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 572 364 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 81 081 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 35 599 График
Кредитных организаций 21415 14 090 График
Банка России 21417 115 517 График
Итого по символам 21401-21417 21400 246 287 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 638 График
Нерезидентов 21502 13 График
Итого по символам 21501-21502 21500 651 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 490 835 График
Нерезидентов 21602 4 379 График
Итого по символам 21601-21602 21600 495 214 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 92 123 График
По векселям 21804 204 036 График
Итого по символам 21801-21804 21800 296 159 График
Итого по разделу 1 21000 2 161 036 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 083 208 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 083 208 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 86 733 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 86 733 График
Итого по разделу 2 22000 12 169 941 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 32 833 График
прочих нерезидентов 23104 8 874 График
Прочих ценных бумаг 23105 606 164 График
Банков-нерезидентов 23107 4 980 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 555 939 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 208 790 График
Итого по разделу 3 23000 1 208 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 377 446 График
от кредитных организаций 24102 57 574 169 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 57 951 615 График
Итого по разделу 4 24000 57 951 615 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 651 373 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 651 373 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 3 681 График
форварды 25202 43 390 График
опционы 25203 11 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 311 График
По другим операциям 25206 25 364 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 72 757 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 243 006 График
опционы 25303 1 700 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 244 706 График
Итого по разделу 5 25000 6 968 836 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 378 293 График
Евро 26102 85 558 График
Швейцарских франков 26104 5 082 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 468 933 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 476 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 25 476 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 417 График
по Евро 26302 20 204 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 770 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 53 632 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 146 023 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 461 График
Серебра 26402 7 215 График
Платины 26403 27 184 График
Палладия 26404 15 086 График
Других драгоценных металлов 26405 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 784 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 66 График
Аудит 26408 5 538 График
Страхование 26410 48 470 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 111 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 35 919 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 831 График
Итого по разделу 6 26000 835 263 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 126 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 126 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 047 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 260 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 336 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 708 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 619 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 938 График
Другие расходы 27308 10 377 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 978 График
Итого по разделу 7 27000 26 364 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 33 591 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 3 318 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 36 909 График
Итого по разделу 8 28000 36 909 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 754 432 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 14 330 977 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 66 964 504 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 26 364 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 81 321 845 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 81 358 754 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 717 523 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 717 523 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.