Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 185 График
негосударственным финансовым организациям 11111 82 830 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 635 695 График
гражданам (физическим лицам) 11115 84 600 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 157 082 График
кредитным организациям 11118 51 084 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 212 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 028 688 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 63 863 График
в кредитных организациях 11215 671 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 64 534 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 475 График
в банках-нерезидентах 11303 99 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 574 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 39 297 График
в банках-нерезидентах 11403 36 981 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 76 278 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 78 872 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 950 График
кредитных организаций 11504 77 434 График
прочих резидентов 11505 143 490 График
банков-нерезидентов 11507 5 935 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 307 681 График
Итого по разделу 1 11000 1 479 755 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 147 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 35 732 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 44 879 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 404 930 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 404 930 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 46 811 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 46 811 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 106 График
Итого по символам 12401-12407 12400 106 График
Итого по разделу 2 12000 2 496 726 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 20 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 302 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 671 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 248 046 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 249 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 249 041 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 44 862 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 862 График
Итого по разделу 4 14000 44 862 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 27 144 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 905 672 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 932 816 График
Итого по разделу 5 15000 7 932 816 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 103 795 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 103 795 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 14 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 634 График
По другим операциям 16203 24 754 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 402 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 971 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 390 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 851 776 График
Прочие операционные доходы 16306 523 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 855 660 График
Итого по разделу 6 16000 3 984 857 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 914 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 914 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 13 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 133 График
Итого по символам 17201-17203 17200 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 183 График
денежной наличности 17304 142 График
Итого по символам 17301-17306 17300 325 График
Итого по разделу 7 17000 2 386 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 976 481 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 211 576 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 386 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 16 190 443 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 246 372 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 52 345 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 497 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 744 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 587 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 310 545 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 21 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 85 434 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 176 789 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 261 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 14 811 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 277 316 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 61 552 График
Банка России 21417 4 072 График
Итого по символам 21401-21417 21400 65 624 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 302 График
Итого по символам 21501-21502 21500 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 226 986 График
Нерезидентов 21602 2 919 График
Итого по символам 21601-21602 21600 229 905 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 20 271 График
По векселям 21804 111 014 График
Итого по символам 21801-21804 21800 131 285 График
Итого по разделу 1 21000 1 014 988 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 610 668 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 610 668 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 68 152 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 68 152 График
Итого по разделу 2 22000 2 678 820 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 297 График
прочих нерезидентов 23104 4 891 График
Прочих ценных бумаг 23105 526 608 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 533 796 График
Итого по разделу 3 23000 533 796 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 381 727 График
от кредитных организаций 24102 7 618 382 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 000 109 График
Итого по разделу 4 24000 8 000 109 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 302 303 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 302 303 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 162 График
форварды 25202 17 859 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 77 График
По другим операциям 25206 9 717 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 815 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 895 411 График
опционы 25303 994 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 896 405 График
Итого по разделу 5 25000 3 227 523 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 187 564 График
Евро 26102 47 984 График
Швейцарских франков 26104 2 196 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 237 744 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 12 503 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 12 503 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 429 График
по Евро 26302 9 379 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 980 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 273 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 172 График
Серебра 26402 2 535 График
Платины 26403 11 686 График
Палладия 26404 2 584 График
Других драгоценных металлов 26405 392 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 959 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 885 График
Страхование 26410 23 431 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 832 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 178 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 84 672 График
Итого по разделу 6 26000 381 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 48 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 104 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 889 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 993 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 276 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 409 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 004 График
Другие расходы 27308 4 801 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 492 График
Итого по разделу 7 27000 13 533 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 37 160 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 7 018 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 30 142 График
Итого по разделу 8 28000 30 142 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 482 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 693 808 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 142 620 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 533 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 849 961 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 880 103 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 310 340 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 310 340 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.