Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 655 График
негосударственным финансовым организациям 11111 41 498 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 319 205 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 883 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 80 635 График
кредитным организациям 11118 1 751 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 192 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 495 819 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 54 740 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 54 740 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 039 График
в банках-нерезидентах 11303 49 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 088 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 19 540 График
в банках-нерезидентах 11403 21 211 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 40 751 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 40 809 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 817 График
кредитных организаций 11504 44 942 График
прочих резидентов 11505 95 883 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 183 451 График
Итого по разделу 1 11000 775 849 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 630 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 967 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 21 597 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 248 836 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 248 836 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 981 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 981 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 50 График
Итого по символам 12401-12407 12400 50 График
Итого по разделу 2 12000 1 291 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 262 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 428 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 899 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 42 594 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 42 596 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 44 862 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 44 862 График
Итого по разделу 4 14000 44 862 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 71 531 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 921 587 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 993 118 График
Итого по разделу 5 15000 3 993 118 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 062 407 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 062 407 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 551 График
По другим операциям 16203 11 337 График
Итого по символам 16201-16203 16200 11 893 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 907 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 270 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 788 999 График
Прочие операционные доходы 16306 261 График
Итого по символам 16301-16306 16300 790 437 График
Итого по разделу 6 16000 1 864 737 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 807 График
Итого по символам 17101-17103 17100 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 67 График
Итого по символам 17301-17306 17300 246 График
Итого по разделу 7 17000 1 054 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 067 313 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 945 313 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 054 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 013 680 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 11 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 121 537 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 274 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 8 395 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 153 482 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 079 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 105 675 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 133 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 184 604 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 31 176 График
Банка России 21417 1 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 32 334 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 152 График
Итого по символам 21501-21502 21500 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 114 241 График
Нерезидентов 21602 1 566 График
Итого по символам 21601-21602 21600 115 807 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 11 010 График
По векселям 21804 61 569 График
Итого по символам 21801-21804 21800 72 579 График
Итого по разделу 1 21000 558 969 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 792 454 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 792 454 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 702 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 702 График
Итого по разделу 2 22000 1 794 156 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 297 График
прочих нерезидентов 23104 3 234 График
Прочих ценных бумаг 23105 494 924 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 500 455 График
Итого по разделу 3 23000 500 455 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 424 478 График
от кредитных организаций 24102 3 426 284 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 850 762 График
Итого по разделу 4 24000 3 850 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 66 903 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 66 903 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 828 График
форварды 25202 8 161 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 36 График
По другим операциям 25206 5 274 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 299 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 746 897 График
опционы 25303 540 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 747 437 График
Итого по разделу 5 25000 828 639 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 93 360 График
Евро 26102 26 115 График
Швейцарских франков 26104 874 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 349 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 305 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 6 305 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 775 График
по Евро 26302 3 492 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 830 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 485 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 582 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Серебра 26402 827 График
Платины 26403 4 648 График
Палладия 26404 1 632 График
Других драгоценных металлов 26405 84 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 615 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 График
Аудит 26408 1 525 График
Страхование 26410 13 749 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 452 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 980 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 555 График
Итого по разделу 6 26000 189 791 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 14 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 33 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 219 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 126 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 980 График
Другие расходы 27308 3 174 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 499 График
Итого по разделу 7 27000 4 546 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 25 501 График
Итого по разделу 8 28000 25 501 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 286 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 353 125 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 369 647 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 546 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 727 318 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 752 819 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 260 861 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 260 861 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.