Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 42 907 График
негосударственным финансовым организациям 11111 166 391 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 028 603 График
гражданам (физическим лицам) 11115 180 047 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 142 013 График
кредитным организациям 11118 62 401 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 426 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 624 788 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 235 670 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 145 График
в кредитных организациях 11215 78 525 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 314 340 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 641 График
в банках-нерезидентах 11303 107 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 748 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 75 776 График
в банках-нерезидентах 11403 153 242 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 229 018 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 97 519 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 531 График
кредитных организаций 11504 439 333 График
прочих резидентов 11505 511 759 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 052 142 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 067 График
Итого по разделу 1 11000 3 330 103 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 20 536 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 79 624 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 100 160 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 073 021 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 073 021 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 69 403 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 69 403 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 180 График
Итого по символам 12401-12407 12400 180 График
Итого по разделу 2 12000 1 242 764 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 10 401 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 19 126 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 29 583 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 993 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 993 График
Итого по разделу 3 13000 30 576 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 156 431 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 6 227 263 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 383 694 График
Итого по разделу 5 15000 6 383 694 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 340 148 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 340 148 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 575 График
По другим операциям 16203 55 273 График
Итого по символам 16201-16203 16200 55 853 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 570 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 636 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 7 356 148 График
Прочие операционные доходы 16306 4 163 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 369 517 График
Итого по разделу 6 16000 7 765 518 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 238 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 238 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 284 График
Итого по символам 17201-17203 17200 372 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 480 График
денежной наличности 17304 356 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 929 График
Итого по разделу 7 17000 10 539 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 572 867 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 179 788 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 539 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 763 194 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 717 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 027 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 473 499 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 57 572 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 98 036 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 614 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 639 721 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 71 034 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 367 870 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 768 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 848 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 465 520 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 91 291 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 62 885 График
Кредитных организаций 21415 5 664 График
Банка России 21417 81 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 241 083 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 117 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 117 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 437 380 График
Нерезидентов 21602 6 975 График
Итого по символам 21601-21602 21600 444 355 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 92 913 График
По векселям 21804 128 699 График
Итого по символам 21801-21804 21800 221 612 График
Итого по разделу 1 21000 2 024 435 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 001 066 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 001 066 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 471 График
Итого по разделу 2 22000 1 033 537 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 854 График
прочих резидентов 23102 1 435 График
прочих нерезидентов 23104 15 587 График
Прочих ценных бумаг 23105 298 741 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 321 617 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 321 632 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 025 График
от кредитных организаций 24102 6 022 295 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 107 320 График
Итого по разделу 4 24000 6 107 320 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 176 905 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 176 905 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 193 График
форварды 25202 37 095 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 364 График
По другим операциям 25206 17 552 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 56 204 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 7 625 175 График
опционы 25303 2 940 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 628 115 График
Итого по разделу 5 25000 7 861 224 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 370 035 График
Евро 26102 82 986 График
Швейцарских франков 26104 4 441 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 457 462 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 27 098 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 27 098 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 088 График
по Евро 26302 20 116 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 297 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 103 697 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 704 График
Серебра 26402 6 943 График
Платины 26403 26 118 График
Палладия 26404 11 218 График
Других драгоценных металлов 26405 570 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 27 343 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 59 График
Аудит 26408 4 982 График
Публикация отчетности 26409 90 График
Страхование 26410 44 999 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 810 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 294 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 194 130 График
Итого по разделу 6 26000 782 387 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 240 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 260 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 61 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 292 График
индивидуальных предпринимателей 27203 688 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 041 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 871 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 48 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 510 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 710 График
Другие расходы 27308 39 443 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 45 582 График
Итого по разделу 7 27000 46 883 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 114 558 График
Итого по разделу 8 28000 114 558 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 585 776 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 057 972 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 072 563 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 46 883 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 18 177 418 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 18 291 976 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 471 218 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 471 218 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.