Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 24 034 График
негосударственным финансовым организациям 11111 81 030 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 370 661 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 341 График
кредитным организациям 11118 30 549 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 126 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 661 991 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 110 088 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 128 График
в кредитных организациях 11215 26 923 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 137 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 068 График
в банках-нерезидентах 11303 48 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 116 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 37 508 График
в банках-нерезидентах 11403 107 483 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 144 991 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 733 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 807 График
кредитных организаций 11504 287 278 График
прочих резидентов 11505 294 912 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 628 730 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 067 График
Итого по разделу 1 11000 1 681 034 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 37 677 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 47 718 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 459 054 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 459 054 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 41 667 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 41 667 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 86 График
Итого по символам 12401-12407 12400 86 График
Итого по разделу 2 12000 548 525 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 335 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 718 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 109 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 993 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 993 График
Итого по разделу 3 13000 21 102 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 93 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 878 817 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 972 682 График
Итого по разделу 5 15000 2 972 682 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 6 192 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 6 192 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 312 График
По другим операциям 16203 26 472 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 787 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 241 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 741 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 052 072 График
Прочие операционные доходы 16306 114 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 056 168 График
Итого по разделу 6 16000 4 089 147 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 034 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 76 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 215 График
Итого по символам 17201-17203 17200 291 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 439 График
денежной наличности 17304 215 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 747 График
Итого по разделу 7 17000 7 072 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 229 559 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 082 931 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 7 072 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 319 562 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 358 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 667 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 234 164 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 23 075 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 978 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 343 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 356 560 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 25 751 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 181 402 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 556 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 223 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 217 932 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 41 521 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 30 781 График
Кредитных организаций 21415 5 648 График
Банка России 21417 72 387 График
Итого по символам 21401-21417 21400 150 337 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 604 График
Итого по символам 21501-21502 21500 604 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 203 893 График
Нерезидентов 21602 3 296 График
Итого по символам 21601-21602 21600 207 189 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 71 138 График
По векселям 21804 30 855 График
Итого по символам 21801-21804 21800 101 993 График
Итого по разделу 1 21000 1 045 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 542 322 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 542 322 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 471 График
Итого по разделу 2 22000 574 793 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 854 График
прочих резидентов 23102 1 435 График
прочих нерезидентов 23104 5 507 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 157 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 26 953 График
Итого по разделу 3 23000 26 953 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 38 691 График
от кредитных организаций 24102 2 677 061 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 715 752 График
Итого по разделу 4 24000 2 715 752 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 205 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 205 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 337 График
форварды 25202 16 514 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 10 График
По другим операциям 25206 8 112 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 973 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 4 273 957 График
опционы 25303 1 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 4 275 151 График
Итого по разделу 5 25000 4 301 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 183 040 График
Евро 26102 46 775 График
Швейцарских франков 26104 1 722 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 231 537 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 14 214 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 14 214 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 796 График
по Евро 26302 8 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 943 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 390 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 43 395 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 252 График
Серебра 26402 2 687 График
Платины 26403 11 489 График
Палладия 26404 2 162 График
Других драгоценных металлов 26405 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 184 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 29 График
Аудит 26408 3 176 График
Страхование 26410 21 727 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 728 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 82 453 График
Итого по разделу 6 26000 371 599 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 214 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 234 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 129 График
индивидуальных предпринимателей 27203 134 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 303 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 176 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 25 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 132 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 350 График
Другие расходы 27308 4 374 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 057 График
Итого по разделу 7 27000 5 594 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 197 График
Итого по разделу 8 28000 42 197 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 278 260 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 620 075 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 415 633 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 594 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 041 302 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 083 499 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 236 063 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 236 063 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.