Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 34 060 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 488 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 665 672 График
гражданам (физическим лицам) 11115 132 222 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 100 669 График
кредитным организациям 11118 53 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 391 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 112 389 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 170 084 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 145 График
в кредитных организациях 11215 58 521 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 228 750 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 731 График
в банках-нерезидентах 11303 60 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 791 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 56 573 График
в банках-нерезидентах 11403 133 236 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 189 809 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 68 755 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 807 График
кредитных организаций 11504 374 470 График
прочих резидентов 11505 405 784 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 851 816 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 107 067 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 107 067 График
Итого по разделу 1 11000 2 491 622 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 15 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 58 880 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 73 935 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 672 312 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 672 312 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 654 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 654 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 138 График
Итого по символам 12401-12407 12400 138 График
Итого по разделу 2 12000 802 039 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 56 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 761 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 724 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 541 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 993 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 993 График
Итого по разделу 3 13000 23 534 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 56 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 708 821 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 764 883 График
Итого по разделу 5 15000 4 764 883 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 184 544 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 184 544 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 408 График
По другим операциям 16203 39 775 График
Итого по символам 16201-16203 16200 40 186 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 345 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 604 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 453 416 График
Прочие операционные доходы 16306 3 692 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 464 057 График
Итого по разделу 6 16000 5 688 787 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 782 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 782 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 88 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 221 График
Итого по символам 17201-17203 17200 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 480 График
денежной наличности 17304 279 График
Другие доходы 17306 93 График
Итого по символам 17301-17306 17300 852 График
Итого по разделу 7 17000 8 943 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 293 661 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 477 204 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 943 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 779 808 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 309 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 10 453 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 763 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 353 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 36 550 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 97 992 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 607 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 489 441 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 43 506 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 275 097 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 6 526 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 708 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 336 837 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 62 802 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 62 885 График
Кредитных организаций 21415 5 664 График
Банка России 21417 80 050 График
Итого по символам 21401-21417 21400 211 401 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 920 График
Итого по символам 21501-21502 21500 920 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 321 080 График
Нерезидентов 21602 5 264 График
Итого по символам 21601-21602 21600 326 344 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 81 709 График
По векселям 21804 68 326 График
Итого по символам 21801-21804 21800 150 035 График
Итого по разделу 1 21000 1 525 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 754 601 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 754 601 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 32 471 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 32 471 График
Итого по разделу 2 22000 787 072 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 854 График
прочих резидентов 23102 1 435 График
прочих нерезидентов 23104 14 721 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 363 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 37 373 График
Итого по разделу 3 23000 37 373 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 223 438 График
от кредитных организаций 24102 4 455 593 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 679 031 График
Итого по разделу 4 24000 4 679 031 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 34 050 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 34 050 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 795 График
форварды 25202 26 516 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 График
По другим операциям 25206 12 434 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 39 758 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 616 553 График
опционы 25303 1 761 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 618 314 График
Итого по разделу 5 25000 5 692 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 276 924 График
Евро 26102 65 904 График
Швейцарских франков 26104 2 957 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 345 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 20 691 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 20 691 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 586 График
по Евро 26302 14 139 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 287 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 5 450 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 462 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 284 График
Серебра 26402 4 908 График
Платины 26403 19 001 График
Палладия 26404 5 109 График
Других драгоценных металлов 26405 433 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 19 047 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 43 График
Аудит 26408 3 176 График
Страхование 26410 35 297 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 300 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 26 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 132 374 График
Итого по разделу 6 26000 570 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 20 График
индивидуальных предпринимателей 27103 220 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 240 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 40 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 223 График
индивидуальных предпринимателей 27203 466 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 729 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 651 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 27 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 335 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 491 График
Другие расходы 27308 6 266 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 770 График
Итого по разделу 7 27000 10 739 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 70 783 График
Итого по разделу 8 28000 70 783 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 477 418 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 312 813 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 978 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 739 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 302 390 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 373 173 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 406 635 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 406 635 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.