Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 932 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 67 752 График
гражданам (физическим лицам) 11115 50 758 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 25 802 График
кредитным организациям 11118 8 745 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 64 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 157 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 60 298 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 60 298 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 79 График
в банках-нерезидентах 11303 167 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 102 749 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 102 749 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 60 440 График
кредитных организаций 11504 79 305 График
прочих резидентов 11505 211 396 График
иностранных государств 11506 3 597 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 354 738 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 95 590 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 95 590 График
Итого по разделу 1 11000 770 674 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 778 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 695 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 908 841 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 908 841 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 43 389 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 43 389 График
Итого по разделу 2 12000 972 925 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 84 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 242 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 326 График
Итого по разделу 3 13000 326 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 19 818 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 785 739 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 805 557 График
Итого по разделу 5 15000 1 805 557 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 График
По другим операциям 16203 9 282 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 283 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 129 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 375 631 График
Прочие операционные доходы 16306 45 График
Итого по символам 16301-16306 16300 376 813 График
Итого по разделу 6 16000 386 096 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 403 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 403 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 28 График
денежной наличности 17304 47 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 248 График
Итого по символам 17301-17306 17300 323 График
Итого по разделу 7 17000 10 726 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 743 599 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 191 979 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 726 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 946 304 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 932 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 932 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 86 696 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 30 238 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 45 188 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 872 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 163 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 87 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 896 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 89 057 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 878 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 732 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 650 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 20 660 График
Кредитных организаций 21415 3 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 663 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 296 График
Итого по символам 21501-21502 21500 296 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 133 719 График
Нерезидентов 21602 875 График
Итого по символам 21601-21602 21600 134 594 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 552 График
Итого по символам 21801-21804 21800 552 График
Итого по разделу 1 21000 418 681 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 241 838 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 241 838 График
Итого по разделу 2 22000 241 838 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 271 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 425 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 696 График
Итого по разделу 3 23000 3 696 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 32 475 График
от кредитных организаций 24102 2 373 197 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 405 672 График
Итого по разделу 4 24000 2 405 672 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 164 График
форварды 25202 4 680 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 4 010 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 860 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 406 590 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 406 650 График
Итого по разделу 5 25000 415 510 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 79 010 График
Евро 26102 21 900 График
Швейцарских франков 26104 811 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 101 721 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 465 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 465 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 123 График
по Евро 26302 2 892 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 651 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 620 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 18 286 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 68 График
Серебра 26402 1 393 График
Платины 26403 5 218 График
Палладия 26404 1 992 График
Других драгоценных металлов 26405 144 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 971 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 35 График
Аудит 26408 450 График
Страхование 26410 13 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 225 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 786 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 40 972 График
Итого по разделу 6 26000 168 444 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 16 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 22 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 40 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 58 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 12 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 110 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 594 График
Другие расходы 27308 979 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 695 График
Итого по разделу 7 27000 1 794 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 853 График
Итого по разделу 8 28000 15 853 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 290 669 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 660 519 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 993 322 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 794 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 655 635 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 671 488 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 274 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 274 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.