Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 12 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 183 419 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 72 График
гражданам (физическим лицам) 11115 133 184 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 28 341 График
кредитным организациям 11118 35 039 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 856 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 393 807 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 35 График
в кредитных организациях 11215 56 081 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 56 116 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 700 График
в банках-нерезидентах 11303 9 606 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 306 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 425 771 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 425 771 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 31 203 График
кредитных организаций 11504 74 979 График
прочих резидентов 11505 418 710 График
иностранных государств 11506 38 433 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 563 325 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 216 221 График
кредитных организаций 11604 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 216 423 График
Итого по разделу 1 11000 1 665 748 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 080 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 34 986 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 46 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 259 972 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 259 972 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 252 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 252 График
Итого по разделу 2 12000 1 311 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 549 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 467 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 645 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 31 661 График
Итого по разделу 3 13000 31 661 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 353 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 667 234 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 670 587 График
Итого по разделу 5 15000 4 670 587 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 20 621 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 685 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 448 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 828 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 11 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 676 168 График
Прочие операционные доходы 16306 53 График
Итого по символам 16301-16306 16300 691 128 График
Итого по разделу 6 16000 711 813 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 689 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 54 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 306 График
денежной наличности 17304 112 График
Итого по символам 17301-17306 17300 418 График
Итого по разделу 7 17000 10 239 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 977 038 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 414 061 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 239 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 401 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 374 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 374 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 177 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 175 961 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 196 762 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 28 188 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 795 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 401 883 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 256 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 42 875 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 138 467 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 4 048 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 186 927 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 593 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 39 149 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 742 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 478 График
Итого по символам 21501-21502 21500 478 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 368 953 График
Нерезидентов 21602 1 520 График
Итого по символам 21601-21602 21600 370 473 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 464 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 464 График
Итого по разделу 1 21000 1 011 341 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 356 339 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 356 339 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 График
Итого по разделу 2 22000 356 442 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 626 График
прочих нерезидентов 23104 35 324 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 383 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 45 333 График
Итого по разделу 3 23000 45 333 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 119 155 График
от кредитных организаций 24102 5 420 509 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 539 664 График
Итого по разделу 4 24000 5 539 664 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 9 991 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 544 График
По другим операциям 25206 7 139 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 674 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 692 667 График
опционы 25303 142 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 692 809 График
Итого по разделу 5 25000 710 483 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 205 056 График
Евро 26102 54 963 График
Швейцарских франков 26104 2 061 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 262 080 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 865 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 865 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 134 График
по Евро 26302 8 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 158 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 512 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 41 980 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 502 График
Серебра 26402 2 542 График
Платины 26403 13 285 График
Палладия 26404 4 312 График
Других драгоценных металлов 26405 235 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 873 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 186 График
Аудит 26408 2 265 График
Публикация отчетности 26409 143 График
Страхование 26410 18 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 10 829 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 20 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 563 График
Итого по разделу 6 26000 408 488 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 73 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 156 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 423 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 491 График
Другие расходы 27308 2 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 097 График
Итого по разделу 7 27000 3 288 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 80 743 График
Итого по разделу 8 28000 80 743 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 326 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 367 783 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 703 968 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 288 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 075 039 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 155 782 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 245 556 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 245 556 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.