Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 График
негосударственным финансовым организациям 11111 18 367 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 292 346 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 89 График
гражданам (физическим лицам) 11115 188 566 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 45 366 График
кредитным организациям 11118 53 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 013 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 598 778 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 57 График
в кредитных организациях 11215 140 180 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 140 237 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 007 График
в банках-нерезидентах 11303 9 769 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 10 776 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 571 317 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 571 317 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 46 160 График
кредитных организаций 11504 132 965 График
прочих резидентов 11505 639 341 График
иностранных государств 11506 67 162 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 885 628 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 285 260 График
кредитных организаций 11604 202 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 285 462 График
Итого по разделу 1 11000 2 492 198 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 16 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 54 183 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 491 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 651 395 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 651 395 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 8 523 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 8 523 График
Итого по разделу 2 12000 1 730 409 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 11 549 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 469 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 270 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 288 График
Итого по разделу 3 13000 36 288 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 3 564 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 417 992 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 421 556 График
Итого по разделу 5 15000 9 421 556 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 62 График
По другим операциям 16203 34 053 График
Итого по символам 16201-16203 16200 34 117 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 678 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 199 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 11 631 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 309 114 График
Прочие операционные доходы 16306 76 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 325 698 График
Итого по разделу 6 16000 1 359 815 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 13 627 График
Итого по символам 17101-17103 17100 13 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 60 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 90 График
Итого по символам 17201-17203 17200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 335 График
денежной наличности 17304 175 График
Итого по символам 17301-17306 17300 510 График
Итого по разделу 7 17000 14 291 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 222 607 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 817 659 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 14 291 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 054 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 499 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 499 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 263 961 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 295 631 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 58 601 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 468 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 619 939 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 344 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 52 351 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 236 132 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 283 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 4 786 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 298 922 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 636 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 59 338 График
Кредитных организаций 21415 35 График
Итого по символам 21401-21417 21400 71 009 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 741 График
Итого по символам 21501-21502 21500 741 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 538 403 График
Нерезидентов 21602 2 551 График
Итого по символам 21601-21602 21600 540 954 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 5 130 График
Итого по символам 21801-21804 21800 5 130 График
Итого по разделу 1 21000 1 537 194 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 697 559 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 697 559 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 103 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 103 График
Итого по разделу 2 22000 1 697 662 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 626 График
прочих нерезидентов 23104 36 411 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 523 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 56 560 График
Итого по разделу 3 23000 56 560 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 149 575 График
от кредитных организаций 24102 9 119 636 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 269 211 График
Итого по разделу 4 24000 9 269 211 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 16 037 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 895 График
По другим операциям 25206 11 955 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 28 887 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 427 382 График
опционы 25303 2 819 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 430 201 График
Итого по разделу 5 25000 1 459 088 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 296 702 График
Евро 26102 71 610 График
Швейцарских франков 26104 3 291 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 371 603 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 770 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 819 График
по Евро 26302 12 818 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 562 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 515 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 724 График
Серебра 26402 4 994 График
Платины 26403 20 062 График
Палладия 26404 5 685 График
Других драгоценных металлов 26405 271 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 331 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 395 График
Аудит 26408 2 511 График
Публикация отчетности 26409 300 График
Страхование 26410 32 121 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 280 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 595 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 134 269 График
Итого по разделу 6 26000 596 356 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 35 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 80 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 185 График
индивидуальных предпринимателей 27203 119 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 384 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 54 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 562 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 924 График
Другие расходы 27308 2 951 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 496 График
Итого по разделу 7 27000 5 915 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 107 608 График
Итого по разделу 8 28000 107 608 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 432 571 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 234 856 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 381 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 915 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 14 621 986 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 14 729 594 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 324 963 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 324 963 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.