Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 95 График
негосударственным финансовым организациям 11111 68 608 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 303 271 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 378 График
гражданам (физическим лицам) 11115 335 604 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 515 График
кредитным организациям 11118 60 435 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 803 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 816 709 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 50 099 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 50 099 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 960 График
в банках-нерезидентах 11303 132 932 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 892 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 482 671 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 482 671 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 7 913 График
кредитных организаций 11504 70 320 График
прочих резидентов 11505 834 734 График
иностранных государств 11506 9 040 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 922 007 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 261 629 График
кредитных организаций 11604 937 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 262 566 График
Итого по разделу 1 11000 3 693 944 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 24 713 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 63 711 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 88 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 645 974 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 645 974 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 603 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 603 График
Итого по разделу 2 12000 2 750 001 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 170 343 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 176 891 График
Итого по разделу 3 13000 176 891 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 11 866 952 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 11 866 952 График
Итого по разделу 5 15000 11 866 952 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 405 График
По другим операциям 16203 54 135 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 543 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 279 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 450 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 20 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 104 796 График
Прочие операционные доходы 16306 104 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 128 897 График
Итого по разделу 6 16000 2 183 440 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 27 482 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 27 488 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 82 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 92 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 126 График
денежной наличности 17304 98 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 45 График
Итого по символам 17301-17306 17300 271 График
Итого по разделу 7 17000 27 851 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 443 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 14 227 283 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 851 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 20 699 079 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 33 321 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 38 009 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 169 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 8 844 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 347 967 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 566 355 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 041 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 26 333 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 950 709 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 769 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 182 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 230 060 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 295 009 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 102 370 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 635 919 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 16 002 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 81 429 График
Итого по символам 21401-21417 21400 97 431 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 755 График
Итого по символам 21501-21502 21500 755 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 759 227 График
Нерезидентов 21602 3 266 График
Итого по символам 21601-21602 21600 762 493 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 91 052 График
Итого по символам 21801-21804 21800 91 052 График
Итого по разделу 1 21000 2 576 368 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 512 995 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 512 995 График
Итого по разделу 2 22000 2 512 995 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 39 305 График
Прочих ценных бумаг 23105 133 528 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 172 833 График
Итого по разделу 3 23000 172 833 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 475 График
от кредитных организаций 24102 11 800 456 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 11 800 931 График
Итого по разделу 4 24000 11 800 931 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 17 288 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 072 График
По другим операциям 25206 10 083 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 459 851 График
опционы 25303 60 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 459 911 График
Итого по разделу 5 25000 2 506 354 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 390 982 График
Евро 26102 65 455 График
Швейцарских франков 26104 4 207 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 460 644 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 35 119 График
Итого по символам 26201-26203 26200 35 119 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 360 График
по Евро 26302 18 633 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 63 216 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 86 398 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 176 График
Серебра 26402 6 895 График
Платины 26403 20 561 График
Палладия 26404 32 946 График
Других драгоценных металлов 26405 355 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 32 373 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 239 График
Аудит 26408 5 778 График
Страхование 26410 29 690 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 25 200 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 48 826 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 204 039 График
Итого по разделу 6 26000 786 200 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 140 График
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 472 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 55 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 210 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 265 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 36 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 441 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 933 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 834 График
Другие расходы 27308 4 118 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 362 График
Итого по разделу 7 27000 7 099 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 42 504 График
Итого по разделу 8 28000 42 504 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 336 299 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 089 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 266 318 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 099 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 20 362 780 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 20 405 284 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 293 795 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 293 795 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.