Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 86 График
негосударственным финансовым организациям 11111 58 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 231 649 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 324 График
гражданам (физическим лицам) 11115 262 261 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 26 236 График
кредитным организациям 11118 47 446 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 028 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 636 573 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 41 332 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 41 332 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 26 831 График
в банках-нерезидентах 11303 102 020 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 128 851 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 1 129 471 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 129 471 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 955 График
кредитных организаций 11504 30 254 График
прочих резидентов 11505 607 362 График
иностранных государств 11506 3 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 646 885 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 170 150 График
кредитных организаций 11604 534 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 170 684 График
Итого по разделу 1 11000 2 753 796 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 18 670 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 45 765 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 64 435 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 130 787 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 130 787 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 516 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 516 График
Итого по разделу 2 12000 2 208 738 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 548 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 111 871 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 118 419 График
Итого по разделу 3 13000 118 419 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 8 754 946 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 754 946 График
Итого по разделу 5 15000 8 754 946 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 291 График
По другим операциям 16203 41 361 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 654 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 313 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 361 График
От передачи активов в доверительное управление 16304 20 268 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 534 307 График
Прочие операционные доходы 16306 92 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 557 341 График
Итого по разделу 6 16000 1 598 995 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 22 373 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 6 График
Итого по символам 17101-17103 17100 22 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 График
Итого по символам 17201-17203 17200 91 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 125 График
денежной наличности 17304 81 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 33 График
Итого по символам 17301-17306 17300 241 График
Итого по разделу 7 17000 22 711 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 962 534 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 472 360 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 711 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 15 457 605 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 688 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 30 635 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 35 323 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 89 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 7 261 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 253 609 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 447 254 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 640 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 25 277 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 734 130 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 595 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 162 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 182 690 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 226 395 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 50 762 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 529 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 468 133 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 12 325 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 60 792 График
Итого по символам 21401-21417 21400 73 117 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 547 График
Итого по символам 21501-21502 21500 547 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 552 583 График
Нерезидентов 21602 2 336 График
Итого по символам 21601-21602 21600 554 919 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 84 593 График
Итого по символам 21801-21804 21800 84 593 График
Итого по разделу 1 21000 1 950 762 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 139 048 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 139 048 График
Итого по разделу 2 22000 2 139 048 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 27 063 График
Прочих ценных бумаг 23105 91 018 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 118 081 График
Итого по разделу 3 23000 118 081 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 355 График
от кредитных организаций 24102 8 712 108 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 712 463 График
Итого по разделу 4 24000 8 712 463 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 12 399 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 18 321 График
По другим операциям 25206 6 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 36 791 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 865 823 График
опционы 25303 20 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 865 843 График
Итого по разделу 5 25000 1 902 634 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 285 332 График
Евро 26102 53 931 График
Швейцарских франков 26104 2 685 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 341 948 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 26 475 График
Итого по символам 26201-26203 26200 26 475 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 719 График
по Евро 26302 12 827 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 805 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 189 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 62 540 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 950 График
Серебра 26402 4 777 График
Платины 26403 15 016 График
Палладия 26404 26 769 График
Других драгоценных металлов 26405 164 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 23 625 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 188 График
Аудит 26408 4 647 График
Страхование 26410 21 055 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 19 014 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 34 824 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 151 029 График
Итого по разделу 6 26000 581 992 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 253 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 85 График
индивидуальных предпринимателей 27103 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 407 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 33 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 183 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 216 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 28 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 441 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 633 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 213 График
Другие расходы 27308 2 968 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 283 График
Итого по разделу 7 27000 4 906 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 19 219 График
Итого по разделу 8 28000 19 219 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 47 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 089 810 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 315 170 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 906 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 15 409 886 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 15 429 105 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 28 500 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 28 500 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.