Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 267 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 210 График
негосударственным финансовым организациям 11111 123 123 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 481 648 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 242 График
гражданам (физическим лицам) 11115 261 178 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 18 График
кредитным организациям 11118 11 632 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 18 553 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 899 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 809 График
в банках-нерезидентах 11303 2 122 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 931 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 63 233 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 073 График
кредитных организаций 11504 24 092 График
прочих резидентов 11505 33 069 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 61 234 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 56 747 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 56 747 График
Итого по разделу 1 11000 1 084 016 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 9 285 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 453 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 738 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 779 715 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 779 715 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 729 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 729 График
Итого по разделу 2 12000 823 182 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 49 352 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 137 077 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 186 429 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 155 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 155 График
Итого по разделу 3 13000 191 584 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 184 969 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 185 005 График
Итого по разделу 5 15000 5 185 005 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 36 510 График
Итого по символам 16201-16203 16200 36 512 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 286 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 774 792 График
Прочие операционные доходы 16306 75 График
Итого по символам 16301-16306 16300 776 153 График
Итого по разделу 6 16000 812 665 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 11 706 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 707 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 131 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 132 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 106 График
денежной наличности 17304 16 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 700 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 835 График
Итого по разделу 7 17000 12 674 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 907 198 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 189 254 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 12 674 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 109 126 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 27 281 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 31 488 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 52 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 50 295 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 55 848 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 086 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 197 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 2 275 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 109 754 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 149 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 41 251 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 130 516 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 17 578 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 6 012 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 195 506 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 11 332 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 41 819 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 151 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 110 График
Итого по символам 21501-21502 21500 110 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 224 501 График
Нерезидентов 21602 1 640 График
Итого по символам 21601-21602 21600 226 141 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 20 953 График
Итого по символам 21801-21804 21800 20 953 График
Итого по разделу 1 21000 637 103 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 490 217 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 490 217 График
Итого по разделу 2 22000 490 217 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 14 123 График
Прочих ценных бумаг 23105 127 151 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 141 274 График
Итого по разделу 3 23000 141 274 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 20 187 График
от кредитных организаций 24102 5 410 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 430 456 График
Итого по разделу 4 24000 5 430 456 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 125 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 30 График
По другим операциям 25206 3 626 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 003 887 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 003 887 График
Итого по разделу 5 25000 1 014 668 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 138 730 График
Евро 26102 30 047 График
Швейцарских франков 26104 1 613 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 170 390 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 17 047 График
Итого по символам 26201-26203 26200 17 047 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 440 График
по Евро 26302 7 904 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 430 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 738 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 512 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 6 731 График
Серебра 26402 1 969 График
Платины 26403 9 150 График
Палладия 26404 8 529 График
Других драгоценных металлов 26405 58 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 772 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 302 График
Аудит 26408 3 935 График
Страхование 26410 10 922 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 974 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 14 021 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 78 363 График
Итого по разделу 6 26000 321 312 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 24 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 54 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 78 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 86 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 610 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 233 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 15 График
Другие расходы 27308 1 283 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 227 График
Итого по разделу 7 27000 3 305 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 486 График
Итого по разделу 8 28000 486 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 70 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 127 320 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 907 710 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 305 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 038 335 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 038 821 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 70 305 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 70 305 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.