Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 4 092 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 47 График
негосударственным финансовым организациям 11111 51 328 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 102 839 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 284 График
гражданам (физическим лицам) 11115 121 312 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 37 График
кредитным организациям 11118 3 177 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 809 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 296 925 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 296 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 296 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 018 График
в банках-нерезидентах 11303 1 228 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 246 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 3 793 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 793 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 615 График
кредитных организаций 11504 6 389 График
прочих резидентов 11505 46 311 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 55 315 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 37 484 График
кредитных организаций 11604 4 449 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 41 933 График
Итого по разделу 1 11000 402 508 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 537 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 412 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 35 874 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 35 874 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 303 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 303 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 589 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 589 График
Итого по разделу 2 12000 54 715 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 344 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 601 График
Итого по разделу 3 13000 2 601 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 150 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 282 357 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 282 507 График
Итого по разделу 5 15000 282 507 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 14 705 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 705 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 592 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 61 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 286 084 График
Прочие операционные доходы 16306 130 График
Итого по символам 16301-16306 16300 286 867 График
Итого по разделу 6 16000 301 572 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 498 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 498 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 757 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 761 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 15 График
денежной наличности 17304 29 График
Другие доходы 17306 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 46 График
Итого по разделу 7 17000 8 305 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 457 223 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 586 680 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 305 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 052 208 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 460 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 460 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 2 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 292 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 019 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 27 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 224 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 564 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 386 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 3 088 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 805 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 104 829 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 306 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 9 306 График
Кредитных организаций 21315 1 869 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 135 589 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 4 640 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 8 206 График
Итого по символам 21401-21417 21400 12 846 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 43 График
Итого по символам 21501-21502 21500 43 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 116 936 График
Нерезидентов 21602 242 График
Итого по символам 21601-21602 21600 117 178 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 10 584 График
Итого по символам 21801-21804 21800 10 584 График
Итого по разделу 1 21000 278 264 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 27 298 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 27 298 График
Итого по разделу 2 22000 27 298 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 1 984 График
Прочих ценных бумаг 23105 12 417 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 401 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 14 425 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 1 973 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 283 026 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 284 999 График
Итого по разделу 4 24000 284 999 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 221 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 347 График
По другим операциям 25206 113 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 681 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 313 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 313 648 График
Итого по разделу 5 25000 317 329 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 57 352 График
Евро 26102 14 087 График
Швейцарских франков 26104 512 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 71 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 446 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 446 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 401 График
по Евро 26302 2 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 10 154 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 11 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 212 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Серебра 26402 1 491 График
Платины 26403 3 979 График
Палладия 26404 2 581 График
Других драгоценных металлов 26405 27 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 309 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 272 График
Страхование 26410 6 900 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 153 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 36 467 График
Итого по разделу 6 26000 134 076 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 7 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 7 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 92 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 225 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 758 График
Другие расходы 27308 639 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 624 График
Итого по разделу 7 27000 1 723 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 305 562 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 750 829 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 723 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 058 114 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 5 906 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 5 906 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.