Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 522 График
негосударственным финансовым организациям 11111 27 957 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 66 873 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 4 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 34 График
кредитным организациям 11118 800 График
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям 11114 11 596 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 1 075 График
В банках-нерезидентах 11503 679 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 179 График
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей 11314 31 График
Граждан (физических лиц) 11315 4 376 График
Итого по подразделу 11000 175 754 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 2 720 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 3 002 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 1 950 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 8 018 График
2. Процентный доход по векселям (сим.12200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 12203 2 График
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300)
в банках-нерезидентах 12303 1 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 28 График
Кредитных организаций 12403 6 618 График
Прочих ценных бумаг 12404 233 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 801 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 100 График
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 14 График
Итого по подразделу 12000 24 487 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 18 973 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 47 156 График
Итого по подразделу 13000 66 129 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 699 График
Итого по подразделу 16000 699 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 114 851 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 255 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 15 612 График
По выданным гарантиям 17204 1 694 График
По другим операциям 17205 17 072 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 2 График
материальных ценностей 17303 95 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 13 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 47 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 351 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 461 График
Другие доходы 17318 341 График
Итого по подразделу 17000 154 794 График
Всего доходов 10000 421 863 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Кредитным организациям 21102 287 График
Итого по подразделу 21000 287 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
банков-нерезидентов 22107 68 График
прочих нерезидентов 22108 1 479 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 59 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 7 938 График
банков-нерезидентов 22207 798 График
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 2 438 График
Негосударственным финансовым организациями 22211 8 951 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 42 840 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 3 959 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 468 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 811 График
Итого по подразделу 22000 73 809 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 67 323 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 101 График
Итого по подразделу 23000 67 424 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 3 349 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 2 251 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 74 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 357 График
Итого по подразделу 24000 7 031 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 10 039 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 49 238 График
Итого по подразделу 25000 59 277 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 51 862 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 11 893 График
Японских иен 26105 295 График
других валют 26106 3 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 17 График
Прочие расходы 26109 94 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 522 График
Итого по подразделу 26000 65 686 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 4 График
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 4 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 48 График
Итого по подразделу 28000 52 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 122 534 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 242 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 1 948 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 783 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 4 256 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 454 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 1 223 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 4 794 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 3 915 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 537 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 647 График
Содержание зданий и сооружений 29317 757 График
Расходы по охране 29318 3 717 График
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 1 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 2 074 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 20 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 667 График
на командировочные расходы 29325 13 График
Уплаченная госпошлина 29327 178 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 75 График
Прочие расходы 29329 2 055 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 105 График
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 6 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 10 431 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 3 794 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 17 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 280 График
Другие расходы 29423 8 886 График
Итого по разделу 9 29000 174 394 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 447 960 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
а) убыток 32005 26 097 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 26 097 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТКОМБАНК (рег.№2443) по состоянию на дату 01.04.2007 на сайте ЦБ.