Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 409 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 036 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 445 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 69 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 69 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 13 156 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 156 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 193 График
Банка России 11503 20 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 213 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Российской Федерации 11601 375 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 375 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Российской Федерации 11701 721 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 721 График
Итого по разделу 1 11000 28 979 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 19 958 График
гражданам (физическим лицам) 15115 12 530 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 488 График
Итого по разделу 5 15000 32 488 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 61 467 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
прочих резидентов 23102 8 764 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 8 764 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
прочих резидентов 23202 11 152 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 11 159 График
Итого по разделу 3 23000 19 923 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 516 График
Евро 26102 7 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 026 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 16 500 График
Евро 26202 10 022 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 26 524 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 81 451 График
по Евро 26302 126 025 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 207 485 График
5. Доходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70604, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70704): (сим.26500)
Золота 26501 111 График
Итого по символам 26501 - 26505 26500 111 График
Итого по разделу 6 26000 259 146 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 530 График
индивидуальных предпринимателей 27103 336 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27104 69 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 935 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 3 378 График
индивидуальных предпринимателей 27203 502 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 371 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 251 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 121 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 121 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 674 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 329 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 269 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 273 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 2 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 110 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 14 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 133 График
Итого по разделу 7 27000 10 713 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 12 751 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 8 043 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 20 794 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 604 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 604 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 9 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 9 График
Итого по разделу 8 28000 21 407 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 56 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 56 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 515 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 6 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 521 График
Итого по разделу 9 29000 577 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 311 766 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 373 233 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от других кредиторов 31105 2 276 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 2 276 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 086 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 086 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по облигациям 31801 12 397 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 12 397 График
Итого по разделу 1 31000 16 759 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
3. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей) (сим.34300)
Российской Федерации 34301 104 График
Итого по символам 34301 - 34308 34300 104 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Российской Федерации 34501 167 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 167 График
Итого по разделу 4 34000 271 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 31 497 График
гражданам (физическим лицам) 37115 1 920 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 33 417 График
Итого по разделу 7 37000 33 417 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 50 447 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
2. От переоценки приобретенных долговых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.42200)
Российской Федерации 42201 248 График
Итого по символам 42201 - 42208 42200 248 График
4. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, удерживаемыми до погашения (кроме векселей): (сим.42400)
Российской Федерации 42401 2 График
Итого по символам 42401 - 42408 42400 2 График
Итого по разделу 2 42000 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
прочих резидентов 43102 1 128 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 1 128 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
прочих резидентов 43202 239 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 239 График
Итого по разделу 3 43000 1 367 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 6 479 График
Евро 46102 3 622 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 10 101 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 19 009 График
Евро 46202 11 031 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 30 040 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 76 328 График
по Евро 46302 123 325 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 6 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 199 659 График
5. Расходы от переоценки драгоценных металлов (балансовый счет N 70609, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70709): (сим.46500)
Золота 46501 99 График
Итого по символам 46501 - 46505 46500 99 График
Итого по разделу 6 46000 239 899 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 833 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 756 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 146 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 757 График
другие комиссионные расходы 47109 535 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 3 027 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 10 921 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 8 102 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 19 023 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 259 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 259 График
Итого по разделу 7 47000 22 309 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 6 520 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 1 948 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 18 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 8 486 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 19 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 140 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 159 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 378 График
амортизация по нематериальным активам 48303 52 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 430 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 23 965 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 945 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 951 График
охрана 48406 283 График
реклама 48407 1 554 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 789 График
аудит 48410 339 График
страхование 48412 483 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 218 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 369 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 32 896 График
Итого по разделу 8 48000 41 971 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 305 796 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 356 243 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 990 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 236 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 236 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 16 754 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 16 754 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МЕТАЛЛУРГ (рег.№2877) Небанковская кредитная организация по состоянию на дату 01.07.2018 на сайте ЦБ.