Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 55 590 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 18 717 График
гражданам (физическим лицам) 11115 102 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 909 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 График
кредитным организациям 11118 20 376 График
банкам-нерезидентам 11119 1 710 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 100 407 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 748 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 749 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 428 004 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 428 004 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 231 График
кредитных организаций 11504 846 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 077 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 283 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 283 График
Итого по разделу 1 11000 560 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 183 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 639 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 822 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 301 316 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 301 316 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 399 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 399 График
Итого по разделу 2 12000 306 537 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 10 542 540 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 10 542 540 График
Итого по разделу 5 15000 10 542 540 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 7 765 График
Итого по символам 16201-16203 16200 7 765 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 262 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 545 158 График
Прочие операционные доходы 16306 1 355 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 551 775 График
Итого по разделу 6 16000 1 559 540 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 29 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 341 График
Итого по символам 17201-17203 17200 341 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 125 График
Другие доходы 17306 140 График
Итого по символам 17301-17306 17300 265 График
Итого по разделу 7 17000 635 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 867 057 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 12 102 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 635 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 969 772 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 55 597 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 55 597 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в юридических лицах - нерезидентах 21214 80 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 80 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 График
Банков-нерезидентов 21316 32 748 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 32 896 График
Итого по разделу 1 21000 88 573 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 189 452 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 189 452 График
Итого по разделу 2 22000 189 452 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 66 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 66 График
Итого по разделу 3 23000 66 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 10 501 812 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 10 501 812 График
Итого по разделу 4 24000 10 501 812 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 153 График
опционы 25203 265 График
свопы 25204 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 291 График
По другим операциям 25206 18 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 200 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 630 813 График
опционы 25303 10 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 630 823 График
Итого по разделу 5 25000 1 634 023 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 80 200 График
Евро 26102 15 188 График
Швейцарских франков 26104 159 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 95 547 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 10 558 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 10 563 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 283 График
по Евро 26302 5 667 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 573 График
по Швейцарским франкам 26304 1 422 График
по Японским иенам 26305 2 633 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 578 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 121 График
Серебра 26402 803 График
Платины 26403 3 325 График
Других драгоценных металлов 26405 644 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 118 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 965 График
Аудит 26408 508 График
Страхование 26410 1 790 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 857 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 954 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 085 График
Итого по разделу 6 26000 148 773 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 65 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 52 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 52 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 436 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 957 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 393 График
Итого по разделу 7 27000 1 510 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 45 871 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 8 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 1 658 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 44 221 График
Итого по разделу 8 28000 44 221 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 405 563 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 278 025 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 12 284 674 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 510 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 564 209 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 608 430 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 361 342 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 361 342 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка МБ БАНК (рег.№3396) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.