Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 251 График
негосударственным финансовым организациям 11111 3 487 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 631 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 995 График
кредитным организациям 11118 430 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 11 881 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 42 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 145 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 145 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 34 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 34 График
Итого по разделу 1 11000 42 854 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 359 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 161 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 138 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 138 График
Итого по разделу 2 12000 14 299 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 021 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 021 График
Итого по разделу 3 13000 1 021 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 100 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 100 График
Итого по разделу 4 14000 100 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 141 График
Итого по символам 16201-16203 16200 141 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 207 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 214 График
Итого по разделу 6 16000 15 355 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 92 График
Итого по символам 17101-17103 17100 92 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 466 График
Итого по символам 17201-17203 17200 466 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 23 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 График
Итого по разделу 7 17000 581 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 57 153 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 16 476 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 581 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 74 210 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 288 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 288 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 15 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 145 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 19 808 График
Итого по символам 21601-21602 21600 19 808 График
Итого по разделу 1 21000 20 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 958 График
Прочих ценных бумаг 23105 883 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 841 График
Итого по разделу 3 23000 1 841 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 100 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 100 График
Итого по разделу 4 24000 100 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 230 График
опционы 25203 521 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 752 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 117 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 117 График
Итого по разделу 5 25000 15 869 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 10 460 График
Евро 26102 2 736 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 211 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 987 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 987 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 348 График
по Евро 26302 304 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 895 График
по Швейцарским франкам 26304 222 График
по Японским иенам 26305 1 116 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 885 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 58 График
Серебра 26402 75 График
Платины 26403 1 133 График
Палладия 26404 322 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 397 График
Аудит 26408 50 График
Страхование 26410 1 214 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 900 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 317 График
Итого по разделу 6 26000 26 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Другие расходы 27308 579 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 704 График
Итого по разделу 7 27000 704 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 241 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 44 210 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 704 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 65 155 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 9 055 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 9 055 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КУЗНЕЦКИЙ (рег.№609) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.