Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 629 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
15 686 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 315 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 118 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
23 748 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
31 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
31 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
3 687 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 687 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
27 466 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
негосударственным коммерческим организациям |
12112 |
23 |
|
индивидуальным предпринимателям |
12114 |
2 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
25 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
25 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в негосударственных коммерческих организациях |
13212 |
49 |
|
гражданам (физическим лицам) |
13219 |
15 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
64 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
64 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
негосударственным финансовым организациям |
15111 |
271 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
15112 |
5 471 |
|
индивидуальным предпринимателям |
15114 |
4 170 |
|
гражданам (физическим лицам) |
15115 |
794 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
10 706 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
10 706 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
негосударственным финансовым организациям |
17111 |
155 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
17112 |
7 949 |
|
индивидуальным предпринимателям |
17114 |
795 |
|
гражданам (физическим лицам) |
17115 |
1 078 |
|
Итого по символам 17101 - 17120 |
17100 |
9 977 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
9 977 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
48 238 |
|
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000) |
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами |
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100) |
негосударственным коммерческим организациям |
21112 |
57 |
|
гражданам (физическим лицам) |
21115 |
3 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
60 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
60 |
|
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами |
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400) |
граждан Российской Федерации |
24401 |
25 |
|
Итого по символам 24401, 24402 |
24400 |
25 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
25 |
|
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки |
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме |
26101 |
83 |
|
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200) |
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
26201 |
989 |
|
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300) |
доходы от переоценки средств в иностранной валюте |
26301 |
4 811 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
5 883 |
|
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы |
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
557 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
230 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27104 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
788 |
|
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 458 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
217 |
|
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27204 |
84 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
1 759 |
|
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400) |
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27402 |
939 |
|
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей |
27403 |
219 |
|
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов |
27404 |
37 |
|
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27408 |
10 |
|
прочие доходы от оказания услуг платежной инфраструктуры |
27409 |
53 |
|
Итого по символам 27401 - 27409 |
27400 |
1 258 |
|
8. От оказания консультационных и информационных услуг: (сим.27800) |
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27802 |
73 |
|
индивидуальным предпринимателям |
27803 |
43 |
|
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам |
27804 |
17 |
|
Итого по символам 27801 - 27804 |
27800 |
133 |
|
9. От других операций: (сим.27900) |
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27902 |
211 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27903 |
79 |
|
Итого по символам 27901 - 27904 |
27900 |
290 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
4 228 |
|
Раздел 8. Другие операционные доходы |
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
9 117 |
|
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
28204 |
270 |
|
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
28205 |
7 499 |
|
Итого по символам 28201 - 28205 |
28200 |
16 886 |
|
3. Доходы от аренды: (сим.28300) |
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду |
28302 |
392 |
|
Итого по символам 28301 - 28305 |
28300 |
392 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400) |
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
28401 |
1 |
|
Итого по символам 28401, 28402 |
28400 |
1 |
|
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500) |
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
28502 |
55 |
|
Итого по символам 28501 - 28504 |
28500 |
55 |
|
7. Доходы по операциям с имуществом, полученным по договорам отступного, залога: (сим.28700) |
доходы от выбытия (реализации) предметов труда, полученных по договорам отступного, залога, назначение которых не определено |
28702 |
5 |
|
Итого по символам 28701 - 28704 |
28700 |
5 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
17 339 |
|
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации |
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
5 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
35 |
|
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29207 |
2 |
|
Итого по символам 29201 - 29208 |
29200 |
42 |
|
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 |
|
Итого по символам 29401 - 29407 |
29400 |
3 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
45 |
|
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
27 580 |
|
|
Всего доходов (части 1 - 2) |
19999 |
75 818 |
|
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000) |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200) |
негосударственных финансовых организаций |
31207 |
70 |
|
негосударственных коммерческих организаций |
31208 |
766 |
|
негосударственных некоммерческих организаций |
31209 |
13 |
|
индивидуальных предпринимателей |
31212 |
65 |
|
Итого по символам 31201 - 31213 |
31200 |
914 |
|
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300) |
негосударственных коммерческих организаций |
31312 |
747 |
|
Итого по символам 31301 - 31318 |
31300 |
747 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400) |
негосударственных коммерческих организаций |
31412 |
825 |
|
Итого по символам 31401 - 31418 |
31400 |
825 |
|
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600) |
граждан Российской Федерации |
31601 |
5 905 |
|
Итого по символам 31601, 31602 |
31600 |
5 905 |
|
Итого по разделу 1 |
31000 |
8 391 |
|
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100) |
гражданам (физическим лицам) |
35115 |
10 |
|
Итого по символам 35101 - 35120 |
35100 |
10 |
|
Итого по разделу 5 |
35000 |
10 |
|
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100) |
негосударственным финансовым организациям |
37111 |
539 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
37112 |
10 071 |
|
индивидуальным предпринимателям |
37114 |
589 |
|
гражданам (физическим лицам) |
37115 |
1 008 |
|
Итого по символам 37101 - 37120 |
37100 |
12 207 |
|
Итого по разделу 7 |
37000 |
12 207 |
|
|
|
негосударственным финансовым организациям |
38111 |
336 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
38112 |
8 589 |
|
индивидуальным предпринимателям |
38114 |
2 773 |
|
гражданам (физическим лицам) |
38115 |
809 |
|
Итого по символам 38101 - 38120 |
38100 |
12 507 |
|
Итого по разделу 8 |
38000 |
12 507 |
|
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
33 115 |
|
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000) |
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке |
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200) |
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме |
46201 |
325 |
|
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300) |
расходы по переоценке средств в иностранной валюте |
46301 |
5 188 |
|
Итого по разделу 6 |
46000 |
5 513 |
|
Раздел 7. Другие операционные расходы |
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100) |
расходы за расчетное и кассовое обслуживание |
47103 |
244 |
|
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем |
47104 |
18 |
|
Итого по символам 47101 - 47109 |
47100 |
262 |
|
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300) |
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера |
47302 |
6 941 |
|
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход |
47304 |
3 462 |
|
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери |
47305 |
4 442 |
|
Итого по символам 47301 - 47305 |
47300 |
14 845 |
|
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400) |
по другим банковским операциям и сделкам |
47402 |
3 |
|
Итого по символам 47401, 47402 |
47400 |
3 |
|
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500) |
амортизация недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
47506 |
49 |
|
Итого по символам 47501 - 47506 |
47500 |
49 |
|
Итого по разделу 7 |
47000 |
15 159 |
|
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100) |
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48101 |
10 169 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48102 |
626 |
|
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде |
48103 |
3 235 |
|
расходы по выплате выходных пособий |
48108 |
172 |
|
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48109 |
319 |
|
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
48110 |
86 |
|
Итого по символам 48101 - 48113 |
48100 |
14 607 |
|
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200) |
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48208 |
262 |
|
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности |
48209 |
651 |
|
Итого по символам 48201 - 48209 |
48200 |
913 |
|
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300) |
амортизация по основным средствам |
48301 |
1 041 |
|
амортизация по активам в форме права пользования |
48302 |
229 |
|
амортизация по нематериальным активам |
48303 |
331 |
|
Итого по символам 48301 - 48303 |
48300 |
1 601 |
|
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400) |
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость |
48401 |
12 |
|
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности |
48403 |
155 |
|
расходы от списания стоимости запасов |
48404 |
298 |
|
служебные командировки |
48405 |
86 |
|
охрана |
48406 |
277 |
|
реклама |
48407 |
37 |
|
представительские расходы |
48408 |
42 |
|
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
48409 |
1 964 |
|
страхование |
48412 |
1 067 |
|
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
48413 |
341 |
|
другие организационные и управленческие расходы |
48414 |
395 |
|
Итого по символам 48401 - 48414 |
48400 |
4 674 |
|
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600) |
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий |
48608 |
42 |
|
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер |
48611 |
93 |
|
Итого по символам 48601 - 48611 |
48600 |
135 |
|
Итого по разделу 8 |
48000 |
21 930 |
|
|
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) |
10004 |
42 602 |
|
|
Всего расходов (части 3 - 4) |
29999 |
75 717 |
|
|
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")" |
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
101 |
|
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100) |
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) |
61101 |
101 |
|
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000) |
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода |
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200) |
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) |
81201 |
101 |
|