Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
гражданам (физическим лицам) 11115 2 858 График
кредитным организациям 11118 54 413 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 57 271 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 923 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 923 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 94 268 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 94 268 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 181 314 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 181 314 График
Итого по разделу 1 11000 336 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 719 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 569 050 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 569 769 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 343 931 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 343 931 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 713 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 040 График
Итого по разделу 2 12000 4 934 740 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 4 047 192 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 4 047 192 График
Итого по разделу 5 15000 4 047 192 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 168 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 94 522 График
Прочие операционные доходы 16306 2 951 График
Итого по символам 16301-16306 16300 98 641 График
Итого по разделу 6 16000 99 889 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 79 График
Итого по символам 17101-17103 17100 80 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 242 График
Другие доходы 17306 9 График
Итого по символам 17301-17306 17300 251 График
Итого по разделу 7 17000 331 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 271 516 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 147 081 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 331 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 418 928 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 39 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 39 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 График
Итого по разделу 1 21000 47 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 955 774 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 955 774 График
Итого по разделу 2 22000 955 774 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 008 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 008 График
Итого по разделу 3 23000 14 008 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 4 093 443 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 4 093 443 График
Итого по разделу 4 24000 4 093 443 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 700 График
форварды 25202 12 511 График
опционы 25203 309 073 График
свопы 25204 20 671 График
По другим операциям 25206 2 092 477 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 435 432 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 89 591 График
опционы 25303 162 710 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 252 301 График
Итого по разделу 5 25000 2 687 733 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 127 262 График
Евро 26102 32 777 График
Швейцарских франков 26104 5 182 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 165 221 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 178 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 213 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 391 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 599 График
по Евро 26302 239 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 729 График
по Швейцарским франкам 26304 15 503 График
по Японским иенам 26305 4 622 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 43 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 46 735 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 218 График
Серебра 26402 1 409 График
Платины 26403 112 График
Палладия 26404 167 607 График
Других драгоценных металлов 26405 678 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 065 График
Аудит 26408 14 931 График
Страхование 26410 1 056 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 240 764 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 132 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 497 972 График
Итого по разделу 6 26000 712 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 840 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 105 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 945 График
Итого по разделу 7 27000 945 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 158 265 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 4 243 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 162 508 График
Итого по разделу 8 28000 162 508 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 954 659 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 955 821 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 507 503 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 945 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 464 269 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 626 777 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 271 898 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 271 898 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 792 151 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 520 253 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИВИ БАНК (рег.№2241) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.