Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 7 735 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 702 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 102 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 15 738 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 57 021 График
в кредитных организациях 11402 2 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 57 023 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 9 451 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 451 График
Итого по разделу 1 11000 82 217 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 805 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 469 489 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 471 294 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 224 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 224 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 44 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 44 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 2 758 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 761 График
Итого по разделу 2 12000 480 323 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 695 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 695 График
Итого по разделу 5 15000 96 695 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 134 График
По другим операциям 16203 20 567 График
Итого по символам 16201-16203 16200 21 701 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 463 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 52 603 График
Прочие операционные доходы 16306 166 График
Итого по символам 16301-16306 16300 53 232 График
Итого по разделу 6 16000 74 933 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 943 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 83 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 033 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 83 График
денежной наличности 17304 32 График
Итого по символам 17301-17306 17300 115 График
Итого по разделу 7 17000 1 148 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 562 540 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 171 628 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 148 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 735 316 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 305 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 305 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 645 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 645 График
Итого по разделу 1 21000 5 950 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 618 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 618 График
Итого по разделу 2 22000 3 618 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 122 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 122 График
Итого по разделу 3 23000 122 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 97 139 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 97 139 График
Итого по разделу 4 24000 97 139 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 119 График
форварды 25202 20 108 График
опционы 25203 14 748 График
По другим операциям 25206 33 410 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 68 385 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 866 График
опционы 25303 2 577 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 50 443 График
Итого по разделу 5 25000 118 828 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 979 График
Евро 26102 25 228 График
Швейцарских франков 26104 3 053 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 184 260 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 722 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 54 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 776 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 483 График
по Евро 26302 8 190 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 30 349 График
по Швейцарским франкам 26304 12 555 График
по Японским иенам 26305 3 480 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 760 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 817 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 972 График
Серебра 26402 267 График
Платины 26403 16 397 График
Палладия 26404 13 261 График
Других драгоценных металлов 26405 4 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 126 256 График
Аудит 26408 660 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 1 731 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 26 237 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 487 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 190 303 График
Итого по разделу 6 26000 444 156 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 169 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 189 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 18 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 График
Итого по разделу 7 27000 207 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 226 График
Итого по разделу 8 28000 5 226 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 65 296 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 568 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 660 245 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 207 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 670 020 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 675 246 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 60 070 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 60 070 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИВИ БАНК (рег.№2241) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.