Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 60 212 График
гражданам (физическим лицам) 11115 13 810 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 1 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 75 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 34 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 34 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 577 График
в кредитных организациях 11402 15 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 592 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 2 756 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 756 График
Итого по разделу 1 11000 78 990 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 146 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 220 740 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 221 886 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 19 478 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 19 478 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 9 954 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 9 954 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 847 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 130 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 977 График
Итого по разделу 2 12000 255 295 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 27 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 204 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 70 630 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 70 834 График
Итого по разделу 5 15000 70 834 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 964 График
По другим операциям 16203 5 213 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 177 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 100 275 График
Прочие операционные доходы 16306 50 График
Итого по символам 16301-16306 16300 100 350 График
Итого по разделу 6 16000 108 527 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 477 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 73 График
Итого по символам 17101-17103 17100 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
денежной наличности 17304 78 График
Итого по символам 17301-17306 17300 308 График
Итого по разделу 7 17000 859 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 334 285 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 179 388 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 859 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 514 532 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 287 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 287 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 327 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 977 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 304 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 764 График
Нерезидентов 21602 6 График
Итого по символам 21601-21602 21600 8 770 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 146 График
Итого по символам 21801-21804 21800 146 График
Итого по разделу 1 21000 12 507 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 789 График
Итого по разделу 2 22000 3 789 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 204 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 71 554 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 71 758 График
Итого по разделу 4 24000 71 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 310 График
форварды 25202 9 904 График
опционы 25203 205 График
По другим операциям 25206 33 792 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 44 211 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 113 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 114 График
Итого по разделу 5 25000 128 325 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 86 256 График
Евро 26102 19 711 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 105 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 160 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 514 График
по Евро 26302 3 940 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 84 414 График
по Швейцарским франкам 26304 8 386 График
по Японским иенам 26305 2 407 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 100 661 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 758 График
Платины 26403 14 440 График
Палладия 26404 1 236 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 12 842 График
Аудит 26408 161 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 17 872 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 598 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 52 233 График
Итого по разделу 6 26000 270 023 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 8 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 62 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 192 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 192 График
Итого по разделу 7 27000 254 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 16 296 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 470 106 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 254 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 486 656 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 27 876 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИВИ БАНК (рег.№2241) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.