Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 31 154 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 848 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 893 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 38 902 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 22 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 7 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 7 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 1 683 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 683 График
Итого по разделу 1 11000 40 614 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 571 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 98 653 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 99 224 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 9 788 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 9 788 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 885 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 885 График
Итого по разделу 2 12000 114 602 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 18 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 18 477 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 18 495 График
Итого по разделу 5 15000 18 495 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 742 График
По другим операциям 16203 1 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 583 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 557 График
Прочие операционные доходы 16306 15 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 572 График
Итого по разделу 6 16000 63 155 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 327 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 39 График
Итого по символам 17101-17103 17100 366 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
денежной наличности 17304 49 График
Итого по символам 17301-17306 17300 279 График
Итого по разделу 7 17000 646 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 155 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 81 650 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 646 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 237 512 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 87 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 87 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 152 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 711 График
Нерезидентов 21602 3 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 714 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 145 График
Итого по символам 21801-21804 21800 145 График
Итого по разделу 1 21000 6 098 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 534 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 534 График
Итого по разделу 2 22000 1 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 204 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 18 863 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 19 067 График
Итого по разделу 4 24000 19 067 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 217 График
форварды 25202 4 516 График
опционы 25203 123 График
По другим операциям 25206 19 752 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 24 608 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 47 951 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 47 952 График
Итого по разделу 5 25000 72 560 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 809 График
Евро 26102 10 166 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 51 975 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 509 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 510 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 689 График
по Евро 26302 1 772 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 46 287 График
по Швейцарским франкам 26304 4 232 График
по Японским иенам 26305 1 139 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 54 119 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 830 График
Платины 26403 6 989 График
Палладия 26404 487 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 796 График
Аудит 26408 161 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 1 676 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 680 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 351 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 984 График
Итого по разделу 6 26000 131 588 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 51 График
Итого по разделу 7 27000 51 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 7 632 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 223 215 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 51 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 230 898 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 614 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИВИ БАНК (рег.№2241) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.