Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 14 177 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 182 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 470 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 17 833 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 4 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
прочих резидентов 11505 842 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 842 График
Итого по разделу 1 11000 18 684 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 308 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 40 486 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 40 794 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 025 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 025 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 705 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 705 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 878 График
Итого по символам 12401-12407 12400 878 График
Итого по разделу 2 12000 49 402 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 8 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 8 386 График
Итого по разделу 5 15000 8 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 903 График
По другим операциям 16203 634 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 537 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 004 График
Прочие операционные доходы 16306 12 График
Итого по символам 16301-16306 16300 29 016 График
Итого по разделу 6 16000 30 553 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 25 График
Итого по символам 17101-17103 17100 30 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 230 График
денежной наличности 17304 26 График
Итого по символам 17301-17306 17300 256 График
Итого по разделу 7 17000 287 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 68 086 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 38 939 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 287 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 312 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 97 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 97 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 120 График
Нерезидентов 21602 1 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 121 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 142 График
Итого по символам 21801-21804 21800 142 График
Итого по разделу 1 21000 3 360 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 790 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 790 График
Итого по разделу 2 22000 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 201 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 8 772 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 8 973 График
Итого по разделу 4 24000 8 973 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 154 График
форварды 25202 2 005 График
опционы 25203 121 График
По другим операциям 25206 4 520 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 800 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 16 313 График
опционы 25303 1 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 16 314 График
Итого по разделу 5 25000 23 114 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 20 764 График
Евро 26102 5 187 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 951 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 605 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 605 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 335 График
по Евро 26302 989 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 25 470 График
по Швейцарским франкам 26304 2 498 График
по Японским иенам 26305 349 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 29 641 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 207 График
Платины 26403 3 387 График
Палладия 26404 308 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 403 График
Страхование 26410 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 187 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 6 335 График
Итого по разделу 6 26000 64 532 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 50 График
Итого по разделу 7 27000 50 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 4 150 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 96 619 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 50 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 100 819 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 493 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КИВИ БАНК (рег.№2241) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.