Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 732 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 График
кредитным организациям 11118 13 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 669 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 669 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 77 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 12 818 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 818 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 629 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 629 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 7 589 График
кредитных организаций 11704 1 086 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 8 675 График
Итого по разделу 1 11000 25 726 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 22 809 График
гражданам (физическим лицам) 15115 52 График
кредитным организациям 15118 2 000 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 24 861 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в кредитных организациях 15302 295 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 295 График
Итого по разделу 5 15000 25 156 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным коммерческим организациям 17112 6 442 График
гражданам (физическим лицам) 17115 16 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 6 458 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
в кредитных организациях 17215 89 График
Итого по символам 17201 - 17220 17200 89 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в Банке России 17301 2 График
в кредитных организациях 17302 343 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 345 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 865 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 865 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.17500)
кредитных организаций 17504 15 График
Итого по символам 17501 - 17508 17500 15 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 168 График
кредитных организаций 17604 512 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 680 График
Итого по разделу 7 17000 8 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 59 334 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 3. Доходы от операций с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. От операций с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 707 График
прочих резидентов 23102 10 022 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 14 729 График
2. От переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70602, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70702): (сим.23200)
кредитных организаций 23201 884 График
прочих резидентов 23202 2 201 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 3 085 График
Итого по разделу 3 23000 17 814 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 18 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 5 708 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 92 670 График
Итого по разделу 6 26000 98 396 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 44 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 59 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 64 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 3 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 73 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 373 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 373 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27704 10 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 10 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 561 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 19 832 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 687 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 15 598 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 36 117 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы от предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 28301 12 График
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 75 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 87 График
5. Доходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.28500)
доходы от сдачи в аренду недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 28502 315 График
Итого по символам 28501 - 28504 28500 315 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 98 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 98 График
Итого по разделу 8 28000 36 617 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 153 388 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 212 722 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 52 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 52 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 339 График
кредитных организаций 31415 165 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 504 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 545 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 545 График
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц: (сим.31700)
граждан Российской Федерации 31701 3 График
Итого по символам 31701, 31702 31700 3 График
Итого по разделу 1 31000 2 104 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.33200)
в кредитных организациях 33215 118 График
Итого по символам 33201 - 33220 33200 118 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 46 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 46 График
Итого по разделу 3 33000 164 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 18 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 18 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.34500)
Банка России 34503 4 График
кредитных организаций 34504 97 График
Итого по символам 34501 - 34508 34500 101 График
Итого по разделу 4 34000 119 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 19 899 График
гражданам (физическим лицам) 37115 16 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 19 915 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в кредитных организациях 37302 294 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 294 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.37600)
кредитных организаций 37604 495 График
Итого по символам 37601 - 37608 37600 495 График
Итого по разделу 7 37000 20 704 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 7 384 График
гражданам (физическим лицам) 38115 47 График
кредитным организациям 38118 1 999 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 9 430 График
в кредитных организациях 38215 86 График
Итого по символам 38201 - 38220 38200 86 График
в Банке России 38301 1 График
в кредитных организациях 38302 358 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 359 График
в Банке России 38401 886 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 886 График
кредитных организаций 38504 1 График
Итого по символам 38501 - 38508 38500 1 График
Банка России 38603 167 График
кредитных организаций 38604 11 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 178 График
Итого по разделу 8 38000 10 940 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 34 031 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 3. Расходы по операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами
1. По операциям с приобретенными долевыми ценными бумагами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток: (сим.43100)
кредитных организаций 43101 787 График
прочих резидентов 43102 3 512 График
Итого по символам 43101 - 43104 43100 4 299 График
2. Расходы от переоценки приобретенных долевых ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток (балансовый счет N 70607, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70707): (сим.43200)
кредитных организаций 43201 6 280 График
прочих резидентов 43202 31 608 График
Итого по символам 43201 - 43204 43200 37 888 График
Итого по разделу 3 43000 42 187 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 1 022 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 69 166 График
Итого по разделу 6 46000 70 188 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 3 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 13 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 20 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 34 График
другие комиссионные расходы 47109 87 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 157 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 22 739 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 762 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 13 631 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 37 132 График
5. Расходы по операциям с недвижимостью, временно неиспользуемой в основной деятельности: (сим.47500)
расходы на содержание недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 47505 129 График
Итого по символам 47501 - 47506 47500 129 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 445 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 445 График
Итого по разделу 7 47000 37 863 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 12 383 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 3 931 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 7 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 10 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 16 331 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 63 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 622 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 685 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 862 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 172 График
амортизация по нематериальным активам 48303 126 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 1 160 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 153 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 37 График
охрана 48406 810 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 704 График
страхование 48412 19 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 403 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 306 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 4 435 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 7 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 7 График
Итого по разделу 8 48000 22 618 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 172 856 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 206 887 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 835 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 1 644 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 1 644 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 4 191 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
1. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долевых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71100)
приобретенных долговых ценных бумаг (кроме векселей) 71102 53 График
Итого по символам 71101 - 71106 71100 53 График
Итого по разделу 1 71000 53 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
7. Уменьшение стоимости инструментов хеджирования: (сим.72700)
по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей) 72701 14 График
Итого по символам 72701 - 72706 72700 14 График
Итого по разделу 2 72000 14 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 39 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 4 230 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.