Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 821 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 760 График
кредитным организациям 11118 35 576 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в Банке России 11217 8 034 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 034 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 6 418 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 418 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 72 График
кредитных организаций 11504 1 510 График
прочих резидентов 11505 763 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 345 График
Итого по разделу 1 11000 55 954 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 112 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 331 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 443 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 979 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 979 График
Итого по разделу 2 12000 18 422 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 819 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 429 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 38 248 График
Итого по разделу 3 13000 38 248 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 365 График
от кредитных организаций 14102 6 421 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 6 786 График
Итого по разделу 4 14000 6 786 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 067 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 405 894 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 444 961 График
Итого по разделу 5 15000 444 961 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 658 График
По другим операциям 16203 96 График
Итого по символам 16201-16203 16200 754 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 002 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 189 379 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 190 391 График
Итого по разделу 6 16000 191 145 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 74 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 681 140 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 755 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 403 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 279 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 682 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 250 График
Итого по символам 21401-21417 21400 250 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 637 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 637 График
Итого по разделу 1 21000 3 569 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 574 График
Итого по разделу 2 22000 5 574 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 2 261 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 261 График
Итого по разделу 3 23000 2 261 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 963 График
от кредитных организаций 24102 405 971 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 409 934 График
Итого по разделу 4 24000 409 934 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 138 График
форварды 25202 148 График
По другим операциям 25206 237 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 523 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 128 411 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 128 411 График
Итого по разделу 5 25000 128 934 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 783 График
Евро 26102 7 789 График
Швейцарских франков 26104 180 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 34 752 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 244 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 244 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 384 График
по Евро 26302 3 821 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 129 График
по Швейцарским франкам 26304 1 001 График
по Японским иенам 26305 571 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 6 906 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 19 График
Платины 26403 1 606 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 638 График
Аудит 26408 169 График
Страхование 26410 496 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 016 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 473 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 13 417 График
Итого по разделу 6 26000 58 319 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 816 График
Итого по разделу 7 27000 2 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 435 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 162 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 273 График
Итого по разделу 8 28000 34 273 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 144 109 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 143 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 599 448 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 611 407 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 645 680 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 109 836 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 109 836 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.