Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 6 591 График
гражданам (физическим лицам) 11115 21 676 График
кредитным организациям 11118 6 523 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 34 790 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 001 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 001 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 391 График
кредитных организаций 11504 792 График
прочих резидентов 11505 525 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 708 График
Итого по разделу 1 11000 38 499 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 72 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 147 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 696 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 696 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 13 График
Итого по символам 12401-12407 12400 13 График
Итого по разделу 2 12000 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 807 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 851 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 7 658 График
Итого по разделу 3 13000 7 658 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 35 725 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 764 График
Итого по разделу 5 15000 35 764 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 439 График
По другим операциям 16203 3 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 442 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 929 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 398 076 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 399 010 График
Итого по разделу 6 16000 400 452 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 39 427 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 443 874 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 483 301 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 74 График
Итого по символам 21401-21417 21400 74 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 386 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 386 График
Итого по разделу 1 21000 1 460 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 964 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 964 График
Итого по разделу 2 22000 1 964 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 28 674 График
от кредитных организаций 24102 21 233 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 49 907 График
Итого по разделу 4 24000 49 907 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 69 График
форварды 25202 65 График
По другим операциям 25206 144 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 278 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 307 094 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 307 094 График
Итого по разделу 5 25000 307 372 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 284 График
Евро 26102 3 771 График
Швейцарских франков 26104 625 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 15 680 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 031 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 031 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 119 График
по Евро 26302 1 604 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 384 График
по Швейцарским франкам 26304 885 График
по Японским иенам 26305 80 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 072 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 23 График
Серебра 26402 15 График
Платины 26403 774 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 123 График
Аудит 26408 85 График
Страхование 26410 168 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 592 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 770 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 550 График
Итого по разделу 6 26000 29 333 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 804 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 804 График
Итого по разделу 7 27000 2 804 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 426 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 426 График
Итого по разделу 8 28000 11 426 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 90 461 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 424 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 386 612 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 804 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 392 840 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 404 266 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 79 035 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 79 035 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.