Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 087 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 779 График
кредитным организациям 11118 333 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 35 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 35 График
Итого по разделу 1 11000 60 234 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 173 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 369 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 542 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 745 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 745 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 График
Итого по разделу 2 12000 2 290 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 729 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 281 707 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 289 436 График
Итого по разделу 3 13000 289 436 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 2 165 График
от кредитных организаций 14102 39 938 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 42 103 График
Итого по разделу 4 14000 42 103 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 25 517 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 29 571 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 55 088 График
Итого по разделу 5 15000 55 088 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 113 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 113 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 818 График
По другим операциям 16203 2 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 820 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 819 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 255 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 765 848 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 768 932 График
Итого по разделу 6 16000 772 865 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 012 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 012 График
Итого по разделу 7 17000 1 012 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 62 524 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 159 492 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 012 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 223 028 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 749 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 749 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 7 552 График
Кредитных организаций 21415 337 График
Итого по символам 21401-21417 21400 7 889 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 195 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 195 График
Итого по разделу 1 21000 9 833 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 391 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 391 График
Итого по разделу 2 22000 391 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 19 091 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 091 График
Итого по разделу 3 23000 19 091 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 42 193 График
от кредитных организаций 24102 27 251 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 69 444 График
Итого по разделу 4 24000 69 444 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 379 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 379 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 196 График
форварды 25202 483 График
По другим операциям 25206 658 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 337 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 655 974 График
опционы 25303 168 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 656 142 График
Итого по разделу 5 25000 665 858 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 32 832 График
Евро 26102 8 126 График
Швейцарских франков 26104 657 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 41 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 559 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 559 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 215 График
по Евро 26302 2 450 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 606 График
по Швейцарским франкам 26304 977 График
по Японским иенам 26305 228 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 881 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 357 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 55 График
Платины 26403 2 126 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 901 График
Аудит 26408 347 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 884 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 836 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 29 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 49 308 График
Итого по разделу 6 26000 97 839 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 43 467 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 43 467 График
Итого по разделу 7 27000 43 473 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 50 457 График
Итого по разделу 8 28000 50 457 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 317 099 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 10 224 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 852 232 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 43 473 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 905 929 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 956 386 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 94 996 График
Распределение между акционерами (участниками) в виде дивидендов 32001 94 996 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 266 642 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 171 646 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.