Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 463 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 872 График
гражданам (физическим лицам) 11115 116 502 График
кредитным организациям 11118 107 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 126 944 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 199 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 График
Итого по разделу 1 11000 127 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 641 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 046 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 407 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 407 График
Итого по разделу 2 12000 16 453 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 73 048 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 165 759 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 238 807 График
Итого по разделу 3 13000 238 807 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 614 График
от кредитных организаций 14102 4 933 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 547 График
Итого по разделу 4 14000 5 547 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 174 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 449 726 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 456 900 График
Итого по разделу 5 15000 456 900 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 79 График
по векселям 16104 11 График
Итого по символам 16101-16105 16100 90 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 402 График
По другим операциям 16203 242 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 683 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 090 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 1 021 549 График
Прочие операционные доходы 16306 58 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 026 697 График
Итого по разделу 6 16000 1 050 470 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 201 График
Другие доходы 17306 95 График
Итого по символам 17301-17306 17300 296 График
Итого по разделу 7 17000 310 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 143 794 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 751 724 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 310 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 895 828 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 672 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 672 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 229 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 229 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 985 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 764 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 76 График
Итого по символам 21601-21602 21600 76 График
Итого по разделу 1 21000 20 741 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 035 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 035 График
Итого по разделу 2 22000 11 035 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 864 График
прочих нерезидентов 23104 10 119 График
Прочих ценных бумаг 23105 70 020 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 89 003 График
Итого по разделу 3 23000 89 003 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 428 График
от кредитных организаций 24102 443 751 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 444 179 График
Итого по разделу 4 24000 444 179 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 34 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 42 График
форварды 25202 348 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 График
По другим операциям 25206 2 233 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 626 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 1 118 328 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 118 328 График
Итого по разделу 5 25000 1 120 988 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 187 График
Евро 26102 5 093 График
Швейцарских франков 26104 222 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 47 502 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 856 График
Итого по символам 26201-26203 26200 5 856 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 График
по Евро 26302 4 525 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 917 График
по Швейцарским франкам 26304 983 График
по Японским иенам 26305 465 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 796 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 702 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 82 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 2 858 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 865 График
Аудит 26408 307 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 598 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 418 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 423 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 573 График
Итого по разделу 6 26000 84 633 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 9 434 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 434 График
Итого по разделу 7 27000 9 434 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 24 541 График
Итого по разделу 8 28000 24 541 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 115 815 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 776 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 738 803 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 9 434 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 780 013 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 804 554 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 91 274 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 91 274 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.