Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 58 724 График
кредитным организациям 11118 63 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 998 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 159 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 159 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 32 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 166 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 166 График
Итого по разделу 1 11000 60 355 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 289 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 133 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 422 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 11 080 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 11 080 График
Итого по разделу 2 12000 11 502 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 31 644 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 113 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 144 701 График
Итого по разделу 3 13000 144 701 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 287 График
от кредитных организаций 14102 4 742 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 5 029 График
Итого по разделу 4 14000 5 029 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 753 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 234 791 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 240 544 График
Итого по разделу 5 15000 240 544 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 78 График
по векселям 16104 11 График
Итого по символам 16101-16105 16100 89 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 17 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 818 График
По другим операциям 16203 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 10 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 523 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 451 370 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 453 918 График
Итого по разделу 6 16000 464 036 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 11 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 139 График
Другие доходы 17306 91 График
Итого по символам 17301-17306 17300 230 График
Итого по разделу 7 17000 241 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 71 857 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 854 310 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 241 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 926 408 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 249 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 249 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 226 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 226 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 209 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 779 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 988 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 График
Итого по разделу 1 21000 8 499 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 887 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 887 График
Итого по разделу 2 22000 8 887 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 8 864 График
прочих нерезидентов 23104 4 447 График
Прочих ценных бумаг 23105 50 410 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 63 721 График
Итого по разделу 3 23000 63 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 25 889 График
от кредитных организаций 24102 224 375 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 250 264 График
Итого по разделу 4 24000 250 264 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 34 График
Итого по символам 25101-25105 25100 34 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 26 График
форварды 25202 166 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 2 График
По другим операциям 25206 1 320 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 514 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 505 551 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 505 551 График
Итого по разделу 5 25000 507 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 677 График
Евро 26102 3 109 График
Швейцарских франков 26104 2 405 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 22 191 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 404 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 404 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 График
по Евро 26302 2 582 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 350 График
по Швейцарским франкам 26304 527 График
по Японским иенам 26305 231 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 698 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 15 График
Серебра 26402 6 График
Платины 26403 1 429 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 307 График
Аудит 26408 180 График
Публикация отчетности 26409 4 График
Страхование 26410 878 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 208 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 121 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 10 148 График
Итого по разделу 6 26000 39 441 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 2 085 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 085 График
Итого по разделу 7 27000 2 085 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 478 График
Итого по разделу 8 28000 7 478 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 46 412 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 17 386 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 860 525 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 085 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 879 996 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 887 474 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 38 934 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 38 934 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАПИТАЛ (рег.№575) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.