Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
45 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
54 699 |
|
кредитным организациям |
11118 |
286 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
43 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
103 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
55 176 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 931 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
80 484 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
736 708 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
819 123 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
227 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
907 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
1 134 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
687 985 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
854 |
|
По другим операциям |
17205 |
21 734 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
337 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
9 |
|
Другие доходы |
17318 |
254 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
711 173 |
|
Всего доходов |
10000 |
1 586 606 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
21 726 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
21 726 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
526 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
449 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
16 145 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
2 130 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 301 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
545 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
23 096 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
2 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
655 465 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
222 586 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
15 471 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
1 792 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
895 314 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
27 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
898 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
925 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
11 393 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
3 010 |
|
Японских иен |
26105 |
276 |
|
других валют |
26106 |
961 |
|
Прочие расходы |
26109 |
985 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 625 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
615 609 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
21 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
57 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
827 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 421 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 017 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
17 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
82 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 183 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 562 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
50 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
84 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
1 035 |
|
Расходы по охране |
29318 |
975 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
147 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
13 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
992 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 829 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
220 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
8 |
|
Другие расходы |
29423 |
7 769 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
637 918 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 595 606 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
9 000 |
|