Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 54 264 График
гражданам (физическим лицам) 11115 214 890 График
кредитным организациям 11118 12 070 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 22 385 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 303 609 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 33 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 33 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 879 График
кредитных организаций 11504 3 910 График
прочих резидентов 11505 1 101 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 5 890 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 115 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 115 График
Итого по разделу 1 11000 311 647 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 27 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 30 884 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 515 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 515 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 385 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 385 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 80 График
Итого по символам 12401-12407 12400 80 График
Итого по разделу 2 12000 32 864 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 266 График
Итого по разделу 3 13000 266 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 4 График
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 33 График
Итого по разделу 4 14000 33 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 000 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 56 386 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 386 График
Итого по разделу 5 15000 57 386 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
По другим операциям 16203 1 950 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 044 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 654 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 380 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 104 819 График
Прочие операционные доходы 16306 69 График
Итого по символам 16301-16306 16300 106 922 График
Итого по разделу 6 16000 108 966 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 472 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 472 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 678 График
Итого по символам 17201-17203 17200 678 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 16 087 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 092 График
Итого по разделу 7 17000 18 242 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 344 511 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 166 651 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 242 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 529 404 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 570 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 570 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 136 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 136 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 13 133 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 37 443 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 405 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 981 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 324 График
Итого по символам 21501-21502 21500 324 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 129 782 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 129 804 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 15 587 График
Итого по символам 21801-21804 21800 15 587 График
Итого по разделу 1 21000 203 402 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 453 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 453 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 466 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 56 058 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 56 058 График
Итого по разделу 4 24000 56 058 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 793 График
опционы 25203 307 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 2 675 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 781 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 129 450 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 129 450 График
Итого по разделу 5 25000 135 231 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 47 987 График
Евро 26102 13 538 График
Швейцарских франков 26104 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 61 994 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 895 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 623 График
по Евро 26302 7 033 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 14 441 График
по Швейцарским франкам 26304 2 027 График
по Японским иенам 26305 1 689 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 895 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 708 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 123 График
Серебра 26402 291 График
Платины 26403 1 805 График
Палладия 26404 430 График
Других драгоценных металлов 26405 39 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 956 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 62 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 6 376 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 967 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 892 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 431 График
Итого по разделу 6 26000 111 028 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 16 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 16 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 136 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 436 График
Другие расходы 27308 11 703 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 275 График
Итого по разделу 7 27000 12 291 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 879 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 234 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 113 График
Итого по разделу 8 28000 3 113 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 10 795 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 203 868 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 302 450 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 12 291 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 518 609 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 521 722 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 682 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 682 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.