Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 598 График
гражданам (физическим лицам) 11115 104 518 График
кредитным организациям 11118 5 382 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 473 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 145 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 14 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 294 График
кредитных организаций 11504 1 570 График
прочих резидентов 11505 1 141 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 005 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 114 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 114 График
Итого по разделу 1 11000 151 104 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 931 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 330 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 261 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 759 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 759 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 48 График
Итого по символам 12401-12407 12400 48 График
Итого по разделу 2 12000 16 068 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 243 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 263 График
Итого по разделу 3 13000 263 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 29 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 29 График
Итого по разделу 4 14000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 34 917 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 35 466 График
Итого по разделу 5 15000 35 466 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 31 График
По другим операциям 16203 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 930 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 870 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 213 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 46 624 График
Прочие операционные доходы 16306 25 График
Итого по символам 16301-16306 16300 47 732 График
Итого по разделу 6 16000 48 662 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 492 График
Итого по символам 17101-17103 17100 492 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 627 График
Итого по символам 17201-17203 17200 627 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 7 440 График
Итого по символам 17301-17306 17300 7 445 График
Итого по разделу 7 17000 8 564 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 167 172 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 84 420 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 564 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 260 156 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 780 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 780 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 578 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 578 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 884 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 18 540 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 177 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 601 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 150 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 64 978 График
Нерезидентов 21602 12 График
Итого по символам 21601-21602 21600 64 990 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 668 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 668 График
Итого по разделу 1 21000 101 767 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 239 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 239 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 13 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 13 График
Итого по разделу 2 22000 252 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 130 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 130 График
Итого по разделу 3 23000 130 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 34 728 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 34 728 График
Итого по разделу 4 24000 34 728 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 498 График
опционы 25203 95 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 График
По другим операциям 25206 1 090 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 684 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 52 870 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 52 870 График
Итого по разделу 5 25000 55 554 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 313 График
Евро 26102 7 034 График
Швейцарских франков 26104 318 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 665 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 450 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 450 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 134 График
по Евро 26302 3 331 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 252 График
по Швейцарским франкам 26304 775 График
по Японским иенам 26305 685 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 537 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 714 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 52 График
Серебра 26402 119 График
Платины 26403 810 График
Палладия 26404 104 График
Других драгоценных металлов 26405 15 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 825 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 14 График
Страхование 26410 2 118 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 213 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 072 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 7 342 График
Итого по разделу 6 26000 54 171 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 21 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 22 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 43 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 208 График
Другие расходы 27308 5 291 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 542 График
Итого по разделу 7 27000 5 564 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 5 469 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 5 469 График
Итого по разделу 8 28000 5 469 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 990 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 102 019 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 144 583 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 564 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 252 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 257 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 521 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 521 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.