Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 87 549 График
гражданам (физическим лицам) 11115 327 900 График
кредитным организациям 11118 14 608 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 36 077 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 466 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 58 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 58 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 587 График
кредитных организаций 11504 5 430 График
прочих резидентов 11505 1 667 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 8 684 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 119 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 119 График
Итого по разделу 1 11000 476 995 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 6 089 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 43 864 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 49 953 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 455 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 455 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 410 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 410 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 109 График
Итого по символам 12401-12407 12400 109 График
Итого по разделу 2 12000 54 927 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 23 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 068 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 091 График
Итого по разделу 3 13000 1 091 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 16 График
от кредитных организаций 14102 104 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 120 График
Итого по разделу 4 14000 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 940 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 79 296 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 80 236 График
Итого по разделу 5 15000 80 236 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 198 График
По другим операциям 16203 4 060 График
Итого по символам 16201-16203 16200 4 258 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 427 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 554 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 207 553 График
Прочие операционные доходы 16306 113 График
Итого по символам 16301-16306 16300 210 647 График
Итого по разделу 6 16000 214 905 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 057 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 057 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 683 График
Итого по символам 17201-17203 17200 683 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 5 График
Другие доходы 17306 23 200 График
Итого по символам 17301-17306 17300 23 205 График
Итого по разделу 7 17000 26 945 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 531 922 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 296 352 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 945 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 855 219 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 7 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 749 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 756 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 866 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 866 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 17 490 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 872 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 660 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 74 022 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 505 График
Итого по символам 21501-21502 21500 505 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 191 680 График
Нерезидентов 21602 34 График
Итого по символам 21601-21602 21600 191 714 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 23 592 График
Итого по символам 21801-21804 21800 23 592 График
Итого по разделу 1 21000 300 455 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 797 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 797 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 105 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 105 График
Итого по разделу 2 22000 1 902 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 133 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 133 График
Итого по разделу 3 23000 133 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 78 310 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 78 310 График
Итого по разделу 4 24000 78 310 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 3 930 График
опционы 25203 605 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 График
По другим операциям 25206 4 582 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 263 667 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 263 667 График
Итого по разделу 5 25000 272 790 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 122 График
Евро 26102 20 255 График
Швейцарских франков 26104 596 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 93 973 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 302 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 302 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 5 173 График
по Евро 26302 9 605 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 593 График
по Швейцарским франкам 26304 2 857 График
по Японским иенам 26305 2 539 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 218 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 42 985 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 167 График
Серебра 26402 444 График
Платины 26403 2 676 График
Палладия 26404 925 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 230 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 153 График
Аудит 26408 490 График
Страхование 26410 9 853 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 968 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 587 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 548 График
Итого по разделу 6 26000 171 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 17 График
индивидуальных предпринимателей 27103 67 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 84 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 246 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 673 График
Другие расходы 27308 15 027 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 946 График
Итого по разделу 7 27000 16 030 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 970 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 97 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 3 873 График
Итого по разделу 8 28000 3 873 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 13 791 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 302 357 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 523 041 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 16 030 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 841 428 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 845 301 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 9 918 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 9 918 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.