Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 810 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 632 График
гражданам (физическим лицам) 11115 430 252 График
кредитным организациям 11118 16 649 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 431 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 593 774 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 98 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 98 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 465 График
кредитных организаций 11504 3 925 График
прочих резидентов 11505 4 256 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 646 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 254 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 254 График
Итого по разделу 1 11000 608 772 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 8 432 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 62 310 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 70 742 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 8 538 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 8 538 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 95 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 95 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 147 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 156 График
Итого по разделу 2 12000 79 531 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 44 График
от кредитных организаций 14102 87 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 131 График
Итого по разделу 4 14000 131 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 96 691 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 96 691 График
Итого по разделу 5 15000 96 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 278 График
По другим операциям 16203 4 802 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 080 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 923 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 354 185 График
Прочие операционные доходы 16306 90 График
Итого по символам 16301-16306 16300 362 869 График
Итого по разделу 6 16000 367 949 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 471 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 471 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 725 График
Итого по символам 17201-17203 17200 725 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 3 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 446 График
Другие доходы 17306 17 977 График
Итого по символам 17301-17306 17300 18 426 График
Итого по разделу 7 17000 22 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 688 303 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 464 771 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 175 696 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 385 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 946 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 10 331 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 779 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 71 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 850 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 23 464 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 53 156 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 876 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 77 496 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 767 График
Итого по символам 21501-21502 21500 767 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 232 491 График
Нерезидентов 21602 45 График
Итого по символам 21601-21602 21600 232 536 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 40 069 График
Итого по символам 21801-21804 21800 40 069 График
Итого по разделу 1 21000 362 049 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 836 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 836 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 819 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 819 График
Итого по разделу 2 22000 2 655 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 131 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 131 График
Итого по разделу 3 23000 131 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 461 График
от кредитных организаций 24102 96 209 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 96 670 График
Итого по разделу 4 24000 96 670 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 867 График
опционы 25203 300 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 23 График
По другим операциям 25206 5 757 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 947 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 373 361 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 373 361 График
Итого по разделу 5 25000 387 308 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 110 829 График
Евро 26102 28 533 График
Швейцарских франков 26104 784 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 418 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 11 418 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 079 График
по Евро 26302 15 320 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 864 График
по Швейцарским франкам 26304 4 458 График
по Японским иенам 26305 3 823 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 749 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 59 293 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 609 График
Серебра 26402 1 075 График
Платины 26403 4 535 График
Палладия 26404 1 414 График
Других драгоценных металлов 26405 47 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 800 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 114 График
Аудит 26408 410 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 13 583 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 397 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 775 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 781 График
Итого по разделу 6 26000 253 638 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 44 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 95 График
индивидуальных предпринимателей 27103 506 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 645 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 10 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 711 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 985 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 506 График
Другие расходы 27308 7 034 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 246 График
Итого по разделу 7 27000 11 891 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 17 877 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 051 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 12 826 График
Итого по разделу 8 28000 12 826 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 364 704 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 737 747 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 11 891 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 114 342 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 127 168 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 48 528 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 48 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.