Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 975 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 435 867 График
кредитным организациям 11118 4 939 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 37 335 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 624 230 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 113 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 113 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 562 График
кредитных организаций 11504 962 График
прочих резидентов 11505 879 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 403 График
Итого по разделу 1 11000 627 746 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 464 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 041 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 92 505 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 205 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 205 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 269 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 269 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 143 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 253 График
Итого по разделу 2 12000 100 232 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 34 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 34 График
Итого по разделу 3 13000 34 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 40 График
от кредитных организаций 14102 109 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 149 График
Итого по разделу 4 14000 149 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 258 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 27 627 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 27 885 График
Итого по разделу 5 15000 27 885 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 773 График
По другим операциям 16203 6 167 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 940 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 5 865 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 866 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 435 328 График
Прочие операционные доходы 16306 438 График
Итого по символам 16301-16306 16300 442 497 График
Итого по разделу 6 16000 449 437 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 133 График
Итого по символам 17101-17103 17100 5 133 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 143 График
Итого по символам 17201-17203 17200 143 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 16 957 График
Итого по символам 17301-17306 17300 16 957 График
Итого по разделу 7 17000 22 233 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 727 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 477 505 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 22 233 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 227 716 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 403 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 207 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 610 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 823 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 823 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 371 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 350 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 50 397 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 184 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 983 График
Итого по символам 21501-21502 21500 983 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 218 996 График
Нерезидентов 21602 29 График
Итого по символам 21601-21602 21600 219 025 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 364 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 364 График
Итого по разделу 1 21000 356 989 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 602 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 602 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 369 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 369 График
Итого по разделу 2 22000 1 971 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 4 График
Прочих ценных бумаг 23105 16 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 График
Итого по разделу 3 23000 20 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 График
от кредитных организаций 24102 27 995 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 28 002 График
Итого по разделу 4 24000 28 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 7 190 График
опционы 25203 724 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 14 График
По другим операциям 25206 6 085 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 14 013 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 469 545 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 469 545 График
Итого по разделу 5 25000 483 558 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 121 066 График
Евро 26102 31 341 График
Швейцарских франков 26104 1 181 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 153 588 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 335 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 13 335 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 052 График
по Евро 26302 17 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 35 655 График
по Швейцарским франкам 26304 3 839 График
по Японским иенам 26305 7 296 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 539 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 73 841 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 639 График
Серебра 26402 738 График
Платины 26403 6 224 График
Палладия 26404 1 345 График
Других драгоценных металлов 26405 57 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 561 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 733 График
Аудит 26408 395 График
Публикация отчетности 26409 61 График
Страхование 26410 14 094 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 053 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 528 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 47 428 График
Итого по разделу 6 26000 288 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 186 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 125 График
индивидуальных предпринимателей 27103 70 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 381 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 776 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 776 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 76 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 692 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 663 График
Другие расходы 27308 9 739 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 14 170 График
Итого по разделу 7 27000 15 327 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 144 График
Итого по разделу 8 28000 11 144 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 53 657 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 358 960 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 799 772 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 15 327 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 174 059 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 185 203 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 42 513 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 42 513 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.01.2014 на сайте ЦБ.