Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 275 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 240 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 300 График
гражданам (физическим лицам) 11115 113 106 График
кредитным организациям 11118 242 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 7 912 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 171 075 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 18 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 18 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 626 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 321 График
прочих резидентов 11505 1 445 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 766 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 85 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 85 График
Итого по разделу 1 11000 175 570 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 844 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 60 209 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 65 053 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 820 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 820 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 426 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 67 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 513 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 67 879 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 846 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 846 График
Итого по разделу 3 13000 1 846 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 125 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 140 График
Итого по разделу 4 14000 140 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 16 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 426 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 442 График
Итого по разделу 5 15000 7 442 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 4 График
Итого по символам 16101-16105 16100 4 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 372 График
По другим операциям 16203 5 370 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 742 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 257 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 117 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 064 График
Прочие операционные доходы 16306 35 График
Итого по символам 16301-16306 16300 89 473 График
Итого по разделу 6 16000 95 219 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 659 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 60 График
Итого по символам 17101-17103 17100 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 34 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 4 График
Итого по символам 17201-17203 17200 38 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 18 График
денежной наличности 17304 2 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 25 382 График
Итого по символам 17301-17306 17300 25 404 График
Итого по разделу 7 17000 26 161 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 243 449 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 104 647 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 26 161 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 374 257 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 685 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 367 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 6 052 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 203 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 203 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 903 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 381 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 10 284 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 527 График
Итого по символам 21501-21502 21500 527 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 916 График
Итого по символам 21601-21602 21600 61 916 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 760 График
Итого по разделу 1 21000 86 742 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 306 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 306 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 40 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 40 График
Итого по разделу 2 22000 346 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 350 График
от кредитных организаций 24102 7 912 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 262 График
Итого по разделу 4 24000 9 262 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 544 График
опционы 25203 1 111 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 2 451 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 6 123 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 107 297 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 107 309 График
Итого по разделу 5 25000 113 432 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 51 329 График
Евро 26102 14 869 График
Швейцарских франков 26104 704 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 66 902 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 895 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 895 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 102 График
по Евро 26302 7 286 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 294 График
по Швейцарским франкам 26304 2 127 График
по Японским иенам 26305 2 834 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 339 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 26 982 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 331 График
Серебра 26402 339 График
Платины 26403 2 912 График
Палладия 26404 959 График
Других драгоценных металлов 26405 55 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 818 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 786 График
Публикация отчетности 26409 30 График
Страхование 26410 3 714 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 029 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 687 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 16 660 График
Итого по разделу 6 26000 119 439 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 943 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 949 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 24 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 487 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 666 График
Другие расходы 27308 22 397 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 23 574 График
Итого по разделу 7 27000 24 529 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 554 График
Итого по разделу 8 28000 4 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 507 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 87 088 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 242 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 24 529 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 353 750 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 358 304 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 15 953 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 15 953 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка КАМКОМБАНК (рег.№438) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.